モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)⁄BASIC戦略ファンド2023-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月14日 | 2026年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,819,031 | 5,387,720 |
| 社債券 | 419,360,932 | 370,518,042 |
| 未収利息 | 212,719 | 191,296 |
| その他未収収益 | 172,892 | 156,108 |
| 流動資産計 | 430,565,574 | 376,253,166 |
| 資産の部合計 | 430,565,574 | 376,253,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,423,964 | 1,187,687 |
| 未払受託者報酬 | 47,201 | 41,621 |
| 未払委託者報酬 | 778,705 | 686,727 |
| その他未払費用 | 13,865 | 12,099 |
| 流動負債計 | 5,263,735 | 1,928,134 |
| 負債の部合計 | 5,263,735 | 1,928,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 442,396,489 | 395,895,866 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,094,650 | -21,570,834 |
| 元本等合計 | 425,301,839 | 374,325,032 |
| 純資産の部合計 | 425,301,839 | 374,325,032 |
| 負債・純資産合計 | 430,565,574 | 376,253,166 |
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