有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/31-2024/04/15)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

2024年4月15日現在

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
社債券	MS BASIC VT ER JPY 2023-03	475,000,000	467,900,650
合計		475,000,000	467,900,650

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。