有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/31-2024/04/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 2024年4月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 社債券 | MS BASIC VT ER JPY 2023-03 | 475,000,000 | 100.00 | 475,000,000 | 98.70 | 468,858,725 | 0.7400000 | 2030/3/19 | 99.09 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2024年4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 99.09 |
| 合計 | 99.09 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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