VTX DCダイナミックバランスファンド(安定型) VTX DCダイナミックバランスファンド(安定成長型) VTX DCダイナミックバランスファンド(成長型) VTX DCダイナミックバランスファンド(積極成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月31日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 22,407,408 |
| 親投資信託受益証券 | 2,529,527,700 |
| 流動資産計 | 2,551,935,108 |
| 資産の部合計 | 2,551,935,108 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 418,544 |
| 未払委託者報酬 | 8,649,862 |
| その他未払費用 | 112,598 |
| 流動負債計 | 9,181,004 |
| 負債の部合計 | 9,181,004 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,509,294,236 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,459,868 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 2,542,754,104 |
| 純資産の部合計 | 2,542,754,104 |
| 負債・純資産合計 | 2,551,935,108 |
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