VTX DCダイナミックバランスファンド(安定型) VTX DCダイナミックバランスファンド(安定成長型) VTX DCダイナミックバランスファンド(成長型) VTX DCダイナミックバランスファンド(積極成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2025年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 37,443,579 | － |
| コール・ローン | － | 41,263,455 |
| 親投資信託受益証券 | 2,702,127,579 | 5,130,695,146 |
| 未収利息 | － | 520 |
| 流動資産計 | 2,739,571,158 | 5,171,959,121 |
| 資産の部合計 | 2,739,571,158 | 5,171,959,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 113,461 | 1,503,550 |
| 未払受託者報酬 | 423,754 | 603,316 |
| 未払委託者報酬 | 8,757,397 | 12,468,389 |
| その他未払費用 | 110,969 | 72,306 |
| 流動負債計 | 9,405,581 | 14,647,561 |
| 負債の部合計 | 9,405,581 | 14,647,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,669,508,434 | 5,046,106,752 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,657,143 | 111,204,808 |
| （分配準備積立金） | 58,543,162 | 56,768,680 |
| 元本等合計 | 2,730,165,577 | 5,157,311,560 |
| 純資産の部合計 | 2,730,165,577 | 5,157,311,560 |
| 負債・純資産合計 | 2,739,571,158 | 5,171,959,121 |
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