VTX DCダイナミックバランスファンド(安定型) VTX DCダイナミックバランスファンド(安定成長型) VTX DCダイナミックバランスファンド(成長型) VTX DCダイナミックバランスファンド(積極成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月26日 | 2025年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,263,455 | 63,864,135 |
| 親投資信託受益証券 | 5,130,695,146 | 5,566,488,903 |
| 未収利息 | 520 | 804 |
| 流動資産計 | 5,171,959,121 | 5,630,353,842 |
| 資産の部合計 | 5,171,959,121 | 5,630,353,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,503,550 | 1,063,396 |
| 未払受託者報酬 | 603,316 | 877,695 |
| 未払委託者報酬 | 12,468,389 | 18,138,924 |
| その他未払費用 | 72,306 | 105,237 |
| 流動負債計 | 14,647,561 | 20,185,252 |
| 負債の部合計 | 14,647,561 | 20,185,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,046,106,752 | 5,456,511,703 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,204,808 | 153,656,887 |
| （分配準備積立金） | 56,768,680 | 54,412,730 |
| 元本等合計 | 5,157,311,560 | 5,610,168,590 |
| 純資産の部合計 | 5,157,311,560 | 5,610,168,590 |
| 負債・純資産合計 | 5,171,959,121 | 5,630,353,842 |
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