剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2024年 2月27日至 2025年 2月25日	第3期自 2025年 2月26日至 2026年 2月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	528,172	1,915,220
期首剰余金又は期首欠損金(△)	60,657,143	111,204,808
剰余金増加額又は欠損金減少額	74,255,965	29,973,598
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,255,965	29,973,598
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,527,141	9,916,552
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,527,141	9,916,552
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	111,204,808	239,059,577

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	1,500,000
資本剰余金
資本準備金		1,500,000
資本剰余金合計		1,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△ 430,383
利益剰余金合計	△ 430,383

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		1,500,000	1,500,000
資本剰余金
資本準備金		1,500,000	1,500,000
資本剰余金合計		1,500,000	1,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△ 854,748	△ 636,758
利益剰余金合計		△ 854,748	△ 636,758

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 2月25日現在	2026年 2月25日現在
元本	4,947,632,735	5,652,689,927
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	183,151,840	363,098,041

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 2月25日現在	2026年 2月25日現在
元本	6,001,755,095	6,751,724,151
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	342,054,321	673,952,673

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 2月25日現在	2026年 2月25日現在
元本	3,709,663,932	4,298,608,690
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	402,607,518	820,835,859

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 2月25日現在	2026年 2月25日現在
元本	4,254,921,427	4,730,026,028
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	702,721,870	1,373,681,166

注記表

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