半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/01-2024/02/26)

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
当中間期	2023年 3月 1日～2023年 8月31日	1.96

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

【VTX DCダイナミックバランスファンド(成長型)】
以下の運用状況は2023年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。