半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/01-2024/02/26)
(1)【中間貸借対照表】
| 当中間計算期間 2023年 8月31日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 22,407,408 |
| 親投資信託受益証券 | 2,529,527,700 |
| 流動資産合計 | 2,551,935,108 |
| 資産合計 | 2,551,935,108 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 418,544 |
| 未払委託者報酬 | 8,649,862 |
| その他未払費用 | 112,598 |
| 流動負債合計 | 9,181,004 |
| 負債合計 | 9,181,004 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,509,294,236 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 33,459,868 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 2,542,754,104 |
| 純資産合計 | 2,542,754,104 |
| 負債純資産合計 | 2,551,935,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
