半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/01-2024/02/26)

VTX ダイナミックバランス(安定型)マザーファンド
以下の運用状況は2023年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,100,621,500	43.51
投資信託受益証券	日本	48,288,500	1.91
	アメリカ	278,825,705	11.02
	小計	327,114,205	12.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,101,915,184	43.56
合計(純資産総額)		2,529,650,889	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	93,220,000	3.69
	買建	アメリカ	109,671,198	4.34
	買建	ドイツ	34,581,382	1.37
債券先物取引	買建	日本	440,460,000	17.41
	買建	アメリカ	16,205,356	0.64
	買建	カナダ	25,762,320	1.02
	買建	ドイツ	21,151,627	0.84
	買建	イギリス	17,635,498	0.70
	買建	オーストラリア	32,918,181	1.30
	買建	シンガポール	117,440,000	4.64

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	153,030,810	△6.05

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。