マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2025年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,942,929 | 8,391,297 |
| 社債券 | 1,024,016,040 | 1,022,782,390 |
| 流動資産計 | 1,034,958,969 | 1,031,173,687 |
| 資産の部合計 | 1,034,958,969 | 1,031,173,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,363,285 | － |
| 未払受託者報酬 | 172,632 | 174,701 |
| 未払委託者報酬 | 2,071,283 | 2,096,353 |
| その他未払費用 | 20,581 | 20,659 |
| 流動負債計 | 8,627,781 | 2,291,713 |
| 負債の部合計 | 8,627,781 | 2,291,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,060,547,614 | 1,050,074,814 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,216,426 | -21,192,840 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,026,331,188 | 1,028,881,974 |
| 純資産の部合計 | 1,026,331,188 | 1,028,881,974 |
| 負債・純資産合計 | 1,034,958,969 | 1,031,173,687 |
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