ティー・ロウ・プライス米国中小型株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2024年2月25日
- 1350万
- 2024年8月26日 +325.33%
- 5742万
- 2025年2月26日 +148.3%
- 1億4258万
- 2025年8月25日 +65.52%
- 2億3600万
- 2026年2月25日 -60.82%
- 9246万
個別
- 2023年8月25日
- 1319万
- 2024年2月25日 +999.99%
- 5億2075万
- 2024年8月26日 +151.1%
- 13億763万
- 2025年2月26日 +27.41%
- 16億6610万
- 2025年8月25日 +94.23%
- 32億3599万
- 2026年2月25日 -45.56%
- 17億6163万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/11/21 9:26
(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 45,085,250 36,649,085 剰余金減少額又は欠損金増加額 57,422,749 236,001,392 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 57,422,749 236,001,392 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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