半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/26-2024/08/26)

(1).ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)、ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2). Aコース及びBコースは、当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。
(3). Aコース及びBコースは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間(2023年8月26日から2024年2月25日まで)の中間財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人(注:2023年12月1日付でPwCあらた有限責任監査法人から名称を変更しました。)による中間監査を受けております。