半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/27-2025/08/25)

③【収益率の推移】
各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間	2023年 4月14日～2023年 8月25日	2.1
第2計算期間	2023年 8月26日～2024年 8月26日	10.7
第3中間計算期間	2024年 8月27日～2025年 2月26日	△3.2

<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間	2023年 4月14日～2023年 8月25日	15.3
第2計算期間	2023年 8月26日～2024年 8月26日	15.6
第3中間計算期間	2024年 8月27日～2025年 2月26日	3.0