有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/27-2025/08/25)

(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年1.738%(税抜1.58%)の率を乗じた額が運用管理費用(信託報酬)として毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。
信託報酬(1万口当たり)=運用期間中の基準価額×信託報酬率
運用管理費用(信託報酬)の配分については、ファンドの純資産総額の残高に応じて次の通りとします。
※ 運用の指図に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドから委託会社が受ける運用管理費用(信託報酬)の中から支払われます。