有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/14-2023/08/25)

(1)【投資状況】
<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,788,835,217	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△9,167,681	△0.14
合計(純資産総額)		6,779,667,536	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	473,895,308	6.98
	売建	―	6,861,509,263	△101.20

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	36,927,609,603	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△10,530,876	△0.03
合計(純資産総額)		36,917,078,727	100.00

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式マザーファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	36,746,426,954	84.06
	カナダ	1,761,119,957	4.03
	ドイツ	71,195,091	0.16
	オランダ	268,529,071	0.61
	ルクセンブルク	198,359,451	0.45
	イギリス	273,038,295	0.62
	スイス	53,452,656	0.12
	デンマーク	174,938,756	0.40
	ケイマン	174,044,306	0.40
	バミューダ	793,507,771	1.82
	小計	40,514,612,308	92.68
投資証券	アメリカ	2,310,444,230	5.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	890,553,670	2.04
合計(純資産総額)		43,715,610,208	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	18,338,153	0.04

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。