有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/02/21-2024/08/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
Cコース

					(2024年9月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	デンマーク・クローネ	売建	143,100	3,043,075	3,050,892	△0.19
	ユーロ	売建	82,100	13,026,643	13,048,153	△0.83
	アメリカ・ドル	売建	10,855,500	1,542,407,537	1,542,783,660	△98.40

Dコース
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド

					(2024年9月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	デンマーク・クローネ	買建	5,953,267	129,671,777	127,268,945	0.08
	アメリカ・ドル	売建	891,031	129,671,777	127,158,802	△0.08

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。