有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/02/21-2025/08/20)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

ファンドの運営における役割	名称	資本金の額 (2025年3月末日現在)	事業の内容
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<参考情報>再信託受託会社	日本マスタートラスト信託銀行株式会社	10,000百万円
販売会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
	大和証券株式会社	100,000百万円
	新大垣証券株式会社	175百万円
	おきぎん証券株式会社	850百万円
	ほくほくTT証券株式会社	1,250百万円
	あかつき証券株式会社	3,067百万円
	岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円
	OKB証券株式会社	1,500百万円
	野村證券株式会社	10,000百万円
	七十七証券株式会社	3,000百万円
	楽天証券株式会社	19,495百万円
	株式会社SBI証券	54,323百万円
	ぐんぎん証券株式会社	3,000百万円
	香川証券株式会社	555百万円
	マネックス証券株式会社	13,195百万円
	第四北越証券株式会社	600百万円
	百五証券株式会社	3,000百万円
	アイザワ証券株式会社(注1)	3,000百万円
	SMBC日興証券株式会社	135,000百万円
	ちばぎん証券株式会社	4,374百万円
	中銀証券株式会社(注1)	2,000百万円
	池田泉州TT証券株式会社(注2)	1,250百万円
	株式会社三菱UFJ銀行	1,711,900百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
	株式会社大垣共立銀行	46,700百万円
	株式会社七十七銀行	24,600百万円
	株式会社中国銀行(注1)	15,100百万円
運用の委託先	FIAM LLC	199,967,776米ドル (約31,630百万円*) *1米ドル158.18円で換算 (2024年12月末日現在)	主として米国においてファンドに対する投資顧問業務を営んでいます。

(注1)アイザワ証券株式会社、中銀証券株式会社および株式会社中国銀行は、2025年11月19日より取扱開始予定です。
(注2)池田泉州TT証券株式会社は、2025年12月18日より取扱開始予定です。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、投資信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
(2)販売会社:ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
(3)運用の委託先:

名称	委託する業務の内容
FIAM LLC(所在地:米国)	委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの運用の指図を行ないます。

3【資本関係】
(1)受託会社:該当事項はありません。
(2)販売会社:該当事項はありません。
(3)運用の委託先:該当事項はありません。