有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/26-2024/07/25)
東洋・中国A株オープン「創新」
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 334,352,092 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,914 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 334,286,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 509,934,010 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6555 | 円 |
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 97,000,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,000,743 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,522,553 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9946 | 円 |
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