東洋・中国A株オープン「創新」

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/26-2024/07/25)

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【提出】: 2024/04/24 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

③【収益率の推移】
東洋・中国A株オープン「創新」

	収益率(%)
第1計算期間	△17.9
第2中間計算期間末	△21.3

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/26-2026/07/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/26-2025/07/25)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/26-2025/07/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/26-2024/07/25)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/26-2024/07/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/08-2023/07/25)

開示資料

決算

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