有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/26-2025/07/25)

United China A-Shares Innovation Fund
貸借対照表

	2024年12月31日
United China A-Shares Innovation Fund
	2024
	ドル
資産
有価証券ポートフォリオ	116,938,754
未収入金	204,698
現金預金	8,712,777
差入証拠金	181,068
公正価値で測定される金融派生商品	2,810
資産合計	126,040,107
負債
未払金	1,123,181
負債合計	1,123,181
純資産
投資家に帰属する純資産	124,916,926

■ポートフォリオ明細
2024年12月31日時点
United China A-Shares Innovation Fund

	保有数量		公正価格 ($)		純資産比率 (%)
業種別
株式
コミュニケーション・サービス
CHINA MOBILE LTD	71,010		1,568,158		1.25
JIANGSU PHOENIX PUBLISHING & MEDIA CORP LTD	560,000		1,207,796		0.97
コミュニケーション・サービス合計			2,775,954		2.22
一般消費財・サービス
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CO LTD	378,000		2,649,250		2.12
BYD CO LTD	24,100		1,273,155		1.02
HAIER SMART HOME CO LTD	757,300		4,029,538		3.23
HMT XIAMEN NEW TECHNICAL MATERIALS CO LTD	307,700		1,817,824		1.45
一般消費財・サービス合計			9,769,767		7.82
生活必需品
COFCO SUGAR HOLDING CO LTD	720,900		1,375,627		1.10
金融
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	1,694,200		1,690,853		1.35
BANK OF CHENGDU CO LTD	1,084,700		3,468,642		2.78
BANK OF HANGZHOU CO LTD	1,464,900		3,999,982		3.20
BANK OF SHANGHAI CO LTD	2,236,569		3,824,751		3.06
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	1,108,500		1,821,060		1.46
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	212,800		1,563,018		1.25
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO LTD	193,100		1,229,934		0.99
HUAXIA BANK CO LTD	1,651,900		2,472,954		1.98
金融合計			20,071,194		16.07
ヘルスケア
ZHEJIANG XIANJU PHARMACEUTICAL CO LTD	547,600		1,017,301		0.82
資本財・サービス
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK & TECHNOLOGY HOLDINGS CO LTD	650,700		1,696,504		1.36
JACK TECHNOLOGY CO LTD	165,100		939,889		0.75
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD	1,238,200		3,313,856		2.65
MING YANG SMART ENERGY GROUP LTD	905,600		2,134,280		1.71
NANTONG JIANGHAI CAPACITOR CO LTD	682,100		2,241,128		1.79
QINGDAO PORT INTERNATIONAL CO LTD	779,400		1,327,023		1.06
SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	146,400		1,373,277		1.10
SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKABLE MATERIAL CO LTD	252,700		1,192,522		0.96
YUTONG BUS CO LTD	100		493		0.00
資本財・サービス合計			14,218,972		11.38
情報技術
ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD	983,350		9,588,016		7.68
ACTIONS TECHNOLOGY CO LTD	302,087		2,533,307		2.03
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC	70,489		3,772,932		3.02
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP	51,725		6,361,012		5.09
CHENGDU CORPRO TECHNOLOGY CO LTD	415,200		1,680,798		1.35
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD	154,700		3,341,741		2.67
ESPRESSIF SYSTEMS SHANGHAI CO LTD	41,613		1,695,451		1.36
GOERTEK INC	293,400		1,415,298		1.13
HENGTONG OPTIC ELECTRIC CO	1,204,000		3,874,891		3.10
IFLYTEK CO LTD	264,800		2,391,359		1.91
LENS TECHNOLOGY CO LTD	877,600		3,592,035		2.88
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	508,700		3,875,214		3.10
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD	63,200		4,618,422		3.70
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP	224,061		3,962,315		3.17
SG MICRO CORP	72,800		1,112,701		0.89
SHANGHAI V-TEST SEMICONDUCTOR TECH CO LTD	193,824		2,119,882		1.70
SHENNAN CIRCUITS CO LTD	59,900		1,399,383		1.12
SHENZHEN INTELLIFUSION TECHNOLOGIES CO LTD	136,440		1,264,804		1.01
UNISPLENDOUR CORP LTD	455,900		2,371,279		1.90
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO LTD	37,672		944,868		0.76
ZTE CORP	384,600		2,903,959		2.32
情報技術合計			64,819,667		51.89
素材
BLUESTAR ADISSEO CO	397,800		933,057		0.75
DEHUA TB NEW DECORATION MATERIALS CO LTD	881,500		1,957,215		1.56
素材合計			2,890,272		2.31
株式合計			116,938,754		93.61
投資銘柄合計			116,938,754		93.61
その他純資産/(負債)			7,978,172		6.39
投資家に帰属する純資産			124,916,926		100.00

(注1)UOBアセットマネジメント・リミテッドからのデータ提供を受けて作成しております。
(注2)作成時点において、入手可能な直近計算期間の財務諸表を用いております。