ファイブスター日経225ニュートラルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月15日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/16-2025/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月15日 | 2024年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,538,689 | 5,393,665 |
| 親投資信託受益証券 | 258,717,506 | 118,357,756 |
| 流動資産計 | 264,256,195 | 123,751,421 |
| 資産の部合計 | 264,256,195 | 123,751,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 184,930 | 105,435 |
| 未払受託者報酬 | 35,566 | 58,388 |
| 未払委託者報酬 | 604,628 | 992,587 |
| その他未払費用 | 1,086,661 | 2,559,582 |
| 流動負債計 | 1,911,785 | 3,715,992 |
| 負債の部合計 | 1,911,785 | 3,715,992 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 263,409,283 | 117,682,123 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,064,873 | 2,353,306 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 262,344,410 | 120,035,429 |
| 純資産の部合計 | 262,344,410 | 120,035,429 |
| 負債・純資産合計 | 264,256,195 | 123,751,421 |
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