有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/16-2025/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (2024年1月15日現在) | 第2期 (2025年1月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 5,538,689 | 4,928,649 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 258,717,506 | 78,825,272 | |||||||||
| 流動資産合計 | 264,256,195 | 83,753,921 | |||||||||
| 資産合計 | 264,256,195 | 83,753,921 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | - | 786,728 | |||||||||
| 未払解約金 | 184,930 | 171,979 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 35,566 | 27,313 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 604,628 | 464,225 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,086,661 | 2,294,498 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,911,785 | 3,744,743 | |||||||||
| 負債合計 | 1,911,785 | 3,744,743 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 263,409,283 | 78,672,805 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,064,873 | 1,336,373 | |||||||||
| (分配準備積立金) | - | 888,328 | |||||||||
| 元本等合計 | 262,344,410 | 80,009,178 | |||||||||
| 純資産合計 | 262,344,410 | 80,009,178 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 264,256,195 | 83,753,921 | |||||||||
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