有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/16-2025/01/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	MASAMITSU日経225ニュートラルマザーファンド	56,698,702	1.2708	72,053,146	1.2975	73,566,565	98.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.01
合計	98.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。