有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/28-2026/01/26)

(4)【設定及び解約の実績】
ALAMCO ETFバランスファンド 積極型(投資一任専用)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	2023年 3月22日～2024年 1月25日	299,681,008	3,894,215
第2計算期間	2024年 1月26日～2025年 1月27日	4,386,321,223	179,449,023
第3計算期間	2025年 1月28日～2026年 1月26日	6,954,644,136	669,803,090

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

ALAMCO ETFバランスファンド やや積極型(投資一任専用)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	2023年 3月22日～2024年 1月25日	641,818,392	5,601,014
第2計算期間	2024年 1月26日～2025年 1月27日	3,636,554,173	199,918,909
第3計算期間	2025年 1月28日～2026年 1月26日	4,542,335,026	611,868,137

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

ALAMCO ETFバランスファンド 中立型(投資一任専用)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	2023年 3月22日～2024年 1月25日	580,192,592	2,457,216
第2計算期間	2024年 1月26日～2025年 1月27日	5,542,988,722	190,483,363
第3計算期間	2025年 1月28日～2026年 1月26日	6,113,974,576	1,032,318,213

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

ALAMCO ETFバランスファンド やや安定型(投資一任専用)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	2023年 3月22日～2024年 1月25日	281,632,239	27,796
第2計算期間	2024年 1月26日～2025年 1月27日	1,845,846,613	346,407,242
第3計算期間	2025年 1月28日～2026年 1月26日	1,706,625,770	259,679,499

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

ALAMCO ETFバランスファンド 安定型(投資一任専用)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	2023年 3月22日～2024年 1月25日	175,132,703	1,972,765
第2計算期間	2024年 1月26日～2025年 1月27日	939,287,871	405,160,555
第3計算期間	2025年 1月28日～2026年 1月26日	1,141,853,091	281,886,643

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。