有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/26-2025/01/27)

(3)【信託報酬等】
信託報酬は、日々の純資産総額に対し年率1.452%(税抜1.320%)の率を乗じた額とします。
ファンドの信託財産は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
なお、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了の時に信託財産中から支払われます。
■信託報酬等の配分は次のとおりです。(年率)

信託報酬率		1.452%(税抜1.320%)
	委託会社		0.275%(税抜0.250%)
	投資一任会社(アイザワ証券株式会社)		1.034%(税抜0.940%)
	販売会社		0.110%(税抜0.100%)
	受託会社		0.033%(税抜0.030%)
ファンドが投資対象とする投資信託証券の運用および管理等に係る費用*
ETFバランスファンド 積極型		0.18%程度(税込)
ETFバランスファンド やや積極型		0.18%程度(税込)
ETFバランスファンド 中立型		0.17%程度(税込)
ETFバランスファンド やや安定型		0.16%程度(税込)
ETFバランスファンド 安定型		0.12%程度(税込)
実質的な負担
ETFバランスファンド 積極型		1.632%程度(税込)
ETFバランスファンド やや積極型		1.632%程度(税込)
ETFバランスファンド 中立型		1.622%程度(税込)
ETFバランスファンド やや安定型		1.612%程度(税込)
ETFバランスファンド 安定型		1.572%程度(税込)

*ファンドが投資対象とする投資信託証券の運用および管理等に係る費用は、各投資信託証券への投資比率が変動することや組み入れる投資信託証券が変更される場合があるため、概算値として表示しております。
■信託報酬の対価とする役務の主な内容は次のとおりです。

委託会社	信託財産の運用の対価、運用報告書等の作成の対価
投資一任会社(注1)	投資一任契約資産の運用、アフターフォローサービス、管理事務等、投資者が投資一任会社と締結する投資一任契約に関連する業務の対価(注2)
販売会社	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

(注1) 委託会社を通じて支払われます。
(注2) 投資一任契約の媒介をアイザワ証券株式会社以外の者が行う場合は、媒介業務、及び投資一任契約のアフターフォローサービス業務の対価として投資一任会社が受ける報酬から支払われます。