有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/28-2026/01/26)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2024年 1月26日 至 2025年 1月27日 | 第3期 自 2025年 1月28日 至 2026年 1月26日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 52,058,340 | 245,774,099 |
| 受取利息 | 115,861 | 1,160,019 |
| 有価証券売買等損益 | 186,738,856 | 2,336,708,768 |
| 営業収益合計 | 238,913,057 | 2,583,642,886 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,891 | - |
| 受託者報酬 | 849,511 | 3,609,968 |
| 委託者報酬 | 36,528,822 | 155,228,479 |
| その他費用 | 289,079 | 445,940 |
| 営業費用合計 | 37,669,303 | 159,284,387 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 201,243,754 | 2,424,358,499 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 201,243,754 | 2,424,358,499 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 201,243,754 | 2,424,358,499 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,820,198 | 56,420,401 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 63,966,617 | 1,718,021,947 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,515,773,713 | 3,285,213,725 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,515,773,713 | 3,285,213,725 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,141,939 | 255,361,966 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,141,939 | 255,361,966 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,718,021,947 | 7,115,811,804 |
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