半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/22-2024/01/25)

(1)【投資状況】
ALAMCO ETFバランスファンド 積極型(投資一任専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	154,668,612	98.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	3,136,983	1.99
合計(純資産総額)		157,805,595	100.00

ALAMCO ETFバランスファンド やや積極型(投資一任専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	171,337,280	98.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	3,447,142	1.97
合計(純資産総額)		174,784,422	100.00

ALAMCO ETFバランスファンド 中立型(投資一任専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	130,320,136	98.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,553,040	1.92
合計(純資産総額)		132,873,176	100.00

ALAMCO ETFバランスファンド やや安定型(投資一任専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	107,105,957	98.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,169,774	1.99
合計(純資産総額)		109,275,731	100.00

ALAMCO ETFバランスファンド 安定型(投資一任専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	113,635,471	98.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,311,638	1.99
合計(純資産総額)		115,947,109	100.00