東京海上・米国短期国債ファンド(毎月決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2025年 3月11日至 2025年 9月 8日	当期自 2025年 9月 9日至 2026年 3月 9日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,173,475	3,414,185
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,503,257	4,705,628
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,503,257	4,705,628
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※16,960,524	※14,390,064

2026/06/08 9:06