有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/09-2024/09/09)
①【純資産の推移】
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1特定期間末 | (2023年 9月 8日) | 161 | 162 | 1.0922 | 1.1152 |
| 第2特定期間末 | (2024年 3月 8日) | 303 | 314 | 1.0822 | 1.1242 |
| 第3特定期間末 | (2024年 9月 9日) | 184 | 193 | 1.0307 | 1.0727 |
| 2023年 9月末日 | 217 | ― | 1.1142 | ― | |
| 10月末日 | 259 | ― | 1.1115 | ― | |
| 11月末日 | 266 | ― | 1.0909 | ― | |
| 12月末日 | 251 | ― | 1.0491 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 259 | ― | 1.0886 | ― | |
| 2月末日 | 270 | ― | 1.1087 | ― | |
| 3月末日 | 268 | ― | 1.1111 | ― | |
| 4月末日 | 277 | ― | 1.1487 | ― | |
| 5月末日 | 269 | ― | 1.1450 | ― | |
| 6月末日 | 253 | ― | 1.1740 | ― | |
| 7月末日 | 225 | ― | 1.1093 | ― | |
| 8月末日 | 186 | ― | 1.0512 | ― | |
| 9月末日 | 189 | ― | 1.0338 | ― | |
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