有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/11-2026/03/09)
| 2026年3月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 142,177,756 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,562 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 142,140,194 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 105,437,548 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3481 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国短期国債マザーファンド
| 2026年3月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,202,954,516 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226,546,117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,976,408,399 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,488,426,193 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3279 | 円 |
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