	第1期自 2023年 3月17日至 2023年12月20日	第2期自 2023年12月21日至 2024年12月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,068	168,563
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	975,015
剰余金増加額又は欠損金減少額	495,564	11,740,172
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	495,564	11,740,172
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,647	987,468
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,647	987,468
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	975,015	13,768,419

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		15,063,421
利益剰余金計		15,063,421

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	490,000	490,000
資本剰余金計	490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	11,375,212	14,907,622
利益剰余金計	11,375,212	14,907,622

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年12月20日現在
元本	224,378,710,314
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△5,834,411,863

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年12月20日現在
元本	192,899,467,640
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△31,386,806,618

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年12月20日現在
元本	34,586,727,622
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,047,792,208

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年12月20日現在
元本	10,824,684,967
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,750,953,605

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年12月20日現在
元本	75,080,321,567
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	84,597,372,800

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年12月20日現在
元本	104,313,961,755
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	263,641,439,677

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年12月20日現在
元本	20,201,722,338
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,964,762,318

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2024年12月20日現在
元本	47,904,426,652
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,236,869,173

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2024年12月20日現在
元本	41,703,250,818
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,102,500,801

注記表

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