有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/17-2023/12/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	6,899,959	6,960,678
	RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	7,969,548	6,897,643
	RM先進国債券マザーファンド	1,013,935	1,230,714
	RM新興国債券マザーファンド	303,473	407,382
	RM国内株式マザーファンド	679,165	1,227,251
	RM先進国株式マザーファンド	770,165	2,068,971
	RM新興国株式マザーファンド	229,674	403,720
	RM国内リートマザーファンド	282,588	399,720
	RM先進国リートマザーファンド	503,697	817,701
合計		18,652,204	20,413,780

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。