有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/21-2024/12/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年12月20日) | 10 | 10 | 1.0858 | 1.0858 |
| 第2計算期間末 | (2024年12月20日) | 116 | 116 | 1.1571 | 1.1571 |
| 2023年12月末日 | 10 | ― | 1.0833 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 15 | ― | 1.0957 | ― | |
| 2月末日 | 20 | ― | 1.1108 | ― | |
| 3月末日 | 27 | ― | 1.1318 | ― | |
| 4月末日 | 35 | ― | 1.1264 | ― | |
| 5月末日 | 44 | ― | 1.1277 | ― | |
| 6月末日 | 53 | ― | 1.1527 | ― | |
| 7月末日 | 64 | ― | 1.1372 | ― | |
| 8月末日 | 78 | ― | 1.1347 | ― | |
| 9月末日 | 87 | ― | 1.1424 | ― | |
| 10月末日 | 97 | ― | 1.1588 | ― | |
| 11月末日 | 110 | ― | 1.1553 | ― | |
| 12月末日 | 118 | ― | 1.1652 | ― | |
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