半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/21-2024/12/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年12月20日) | 39 | 39 | 1.1232 | 1.1232 |
| 2023年 6月末日 | 1 | ― | 1.0914 | ― | |
| 7月末日 | 1 | ― | 1.0948 | ― | |
| 8月末日 | 4 | ― | 1.0986 | ― | |
| 9月末日 | 10 | ― | 1.0762 | ― | |
| 10月末日 | 20 | ― | 1.0513 | ― | |
| 11月末日 | 28 | ― | 1.1034 | ― | |
| 12月末日 | 41 | ― | 1.1207 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 60 | ― | 1.1424 | ― | |
| 2月末日 | 86 | ― | 1.1656 | ― | |
| 3月末日 | 122 | ― | 1.1940 | ― | |
| 4月末日 | 154 | ― | 1.1935 | ― | |
| 5月末日 | 184 | ― | 1.1996 | ― | |
| 6月末日 | 217 | ― | 1.2344 | ― | |
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