有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/17-2023/12/20)
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 127,435,949,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,083,639 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,331,866,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 146,516,525,703 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8691 | 円 |