有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/17-2023/12/20)
RM先進国債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 57,943,303,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 474,615,934 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,468,688,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,616,870,773 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2069 | 円 |