有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/17-2023/12/20)
RM新興国債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 11,304,633,894 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,956,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,214,677,519 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,433,312,126 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3298 | 円 |