有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/17-2023/12/20)
RM先進国株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 227,712,172,983 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,022,482 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 227,706,150,501 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 85,553,606,582 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6616 | 円 |