有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/17-2023/12/20)
RM新興国株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 30,468,827,914 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,057,482 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,466,770,432 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,184,343,305 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7729 | 円 |