有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/17-2023/12/20)
RM国内リートマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 47,645,780,736 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 228,525,471 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,417,255,265 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,207,932,336 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4279 | 円 |