有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/17-2023/12/20)
RM先進国リートマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 66,550,305,707 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,720,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,453,585,504 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,748,179,783 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6308 | 円 |