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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/17-2023/12/20)
RM国内債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 203,278,135,322 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,293,504 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 203,203,841,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 202,961,464,326 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0012 | 円 |