半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/21-2025/12/22)

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【提出】: 2025/09/19 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

RM国内株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年 6月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	799,220,994
株式	160,778,312,660
未収配当金	1,026,683,699
未収利息	7,663
差入委託証拠金	90,618,052
流動資産合計	162,694,843,068
資産合計	162,694,843,068
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	13,054,100
前受金	3,100,000
未払解約金	107,569,400
流動負債合計	123,723,500
負債合計	123,723,500
純資産の部
元本等
元本	73,537,590,129
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	89,033,529,439
元本等合計	162,571,119,568
純資産合計	162,571,119,568
負債純資産合計	162,694,843,068

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 6月20日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2024年12月21日
	期首元本額	75,080,321,567円
	期中追加設定元本額	21,609,731,853円
	期中一部解約元本額	23,152,463,291円
	期末元本額	73,537,590,129円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	710,279,388円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	3,150,306,569円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	3,910,163,724円
	DCりそなグローバルバランス	27,098,724円
	つみたてバランスファンド	9,443,463,793円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	437,473,389円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	425,595,543円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	308,735,976円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	168,748,002円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	120,394,556円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	71,233,699円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	197,154,420円
	りそなつみたてラップ型ファンド(安定型)	105,666,369円
	りそなつみたてラップ型ファンド(安定成長型)	166,708,577円
	りそなつみたてラップ型ファンド(成長型)	200,055,808円
	りそなつみたてリスクコントロールファンド	94,636,596円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	7,439,813円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	5,670,794円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	24,595,688円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	13,031,788円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	26,940,654円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	7,210,513円
	りそなTOPIXインデックス	75,645,843円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	98,325円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	122,886円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	94,360円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	51,342円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	105,522円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	73,784円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	102,448円
	FWりそな国内株式アクティブファンド	210,132,413円
	FWりそな国内株式インデックスファンド	38,576,414,375円
	Smart-i TOPIXインデックス	7,701,300,219円
	Smart-i 8資産バランス安定型	152,852,347円
	Smart-i 8資産バランス安定成長型	563,302,745円
	Smart-i 8資産バランス成長型	821,862,724円
	TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用)	358,690,190円
	りそなFT TOPIXインデックス(適格機関投資家専用)	1,534,858,527円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	102,109,755円
	りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	1,166,370,541円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	1,971,779円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	9,385,465円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	30,084,094円
	りそなFT パッシブバランスⅠ(適格機関投資家専用)	621,715,992円
	りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	65,770,238円
	りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用)	47,091,363円
	りそなFT パッシブバランスⅡ(適格機関投資家専用)	182,706,223円
	りそなマルチアセットファンドⅡ(適格機関投資家専用)	265,565,557円
	りそなFT マルチアセットファンドⅡ(適格機関投資家専用)	130,614,852円
	りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	77,709,683円
	りそなFT パッシブバランス202307(適格機関投資家専用)	803,399,335円
	りそなマルチアセットファンド202310(適格機関投資家専用)	220,246,586円
	りそなマルチアセットファンド202403(適格機関投資家専用)	194,536,233円
2.	計算日における受益権の総数	73,537,590,129口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	2.2107円
	(10,000口当たり純資産額)	(22,107円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

2025年 6月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2025年 6月20日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,727,354,100	-	1,714,300,000	△13,054,100
合計		1,727,354,100	-	1,714,300,000	△13,054,100

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/21-2025/12/22)

開示資料

決算