有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/17-2023/12/20)

RM先進国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年12月20日現在
資産の部
流動資産
預金	7,773,728,338
金銭信託	167,020,111
株式	212,617,553,531
投資証券	4,488,940,905
派生商品評価勘定	278,210,941
未収入金	324,107,503
未収配当金	211,380,945
差入委託証拠金	4,171,410,420
流動資産合計	230,032,352,694
資産合計	230,032,352,694
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	13,284,575
未払解約金	1,301,020,100
その他未払費用	1,968
流動負債合計	1,314,306,643
負債合計	1,314,306,643
純資産の部
元本等
元本	85,138,244,252
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	143,579,801,799
元本等合計	228,718,046,051
純資産合計	228,718,046,051
負債純資産合計	230,032,352,694

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年12月20日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2023年 3月17日
	期首元本額	79,173,782,849円
	期中追加設定元本額	32,950,806,565円
	期中一部解約元本額	26,986,345,162円
	期末元本額	85,138,244,252円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	1,522,089,142円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	7,801,116,544円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	6,965,679,027円
	DCりそな グローバルバランス	44,289,421円
	つみたてバランスファンド	3,094,254,151円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,988,336,465円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	1,490,183,669円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	1,028,556,427円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	554,113,686円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	374,110,669円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	211,529,132円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	467,987,715円
	りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	42,310,552円
	りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	141,479,102円
	りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	133,522,060円
	りそな つみたてリスクコントロールファンド	27,687,778円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	770,165円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	886,662円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	4,443,211円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	2,171,619円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	4,479,015円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	236,688円
	FWりそな先進国株式アクティブファンド	137,228,598円
	FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	79,589,117円
	FWりそな先進国株式インデックスファンド	31,327,367,997円
	Smart-i 先進国株式インデックス	18,743,767,658円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	497,890,936円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	1,686,065,801円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	2,274,116,633円
	Smart-i Select 全世界株式インデックス	395,076,667円
	Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本)	190,137,891円
	Smart-i DC 全世界株式インデックス	332,526円
	Smart-i DC 全世界株式インデックス(除く日本)	352,513円
	りそなFT 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用)	248,473,705円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	116,201,398円
	りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	1,242,725,151円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	8,120,619円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	34,746,385円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	259,338,004円
	りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	118,082,940円
	りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	416,665円
	りそなFT パッシブバランスⅠ(適格機関投資家専用)	446,721,842円
	りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	71,190,487円
	りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用)	146,813,151円
	りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	243,383,444円
	りそなFT パッシブバランス202307(適格機関投資家専用)	969,871,224円
2.	計算日における受益権の総数	85,138,244,252口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	2.6864円
	(10,000口当たり純資産額)	(26,864円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2023年12月20日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2023年12月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式、新株予約権証券、投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2023年12月20日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2023年12月20日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	26,521,988,003
投資証券	58,029,978
合計	26,580,017,981

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2023年12月20日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	11,334,745,662	-	11,606,143,860	271,398,198
合計		11,334,745,662	-	11,606,143,860	271,398,198

(注)時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)

(2023年12月20日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	434,329,807	-	441,140,749	6,810,942
	米ドル	227,776,040	-	230,404,420	2,628,380
	カナダドル	8,499,480	-	8,633,912	134,432
	ユーロ	74,364,864	-	75,864,000	1,499,136
	英ポンド	21,631,524	-	21,990,036	358,512
	スイスフラン	34,298,691	-	35,151,774	853,083
	スウェーデンクローナ	13,420,920	-	13,743,154	322,234
	デンマーククローネ	12,679,826	-	12,930,536	250,710
	オーストラリアドル	29,556,671	-	30,146,663	589,992
	香港ドル	7,833,439	-	7,940,810	107,371
	シンガポールドル	4,268,352	-	4,335,444	67,092
	売建	1,220,313,590	-	1,233,596,364	△13,282,774
	米ドル	924,307,200	-	933,157,584	△8,850,384
	カナダドル	41,539,680	-	42,090,321	△550,641
	ユーロ	112,128,480	-	113,796,000	△1,667,520
	英ポンド	54,148,800	-	54,975,090	△826,290
	スイスフラン	34,541,430	-	35,151,774	△610,344
	スウェーデンクローナ	10,882,560	-	11,051,196	△168,636
	デンマーククローネ	11,698,960	-	11,870,656	△171,696
	オーストラリアドル	22,026,640	-	22,366,879	△340,239
	香港ドル	4,758,000	-	4,801,420	△43,420
	シンガポールドル	4,281,840	-	4,335,444	△53,604
合計		1,654,643,397	-	1,674,737,113	△6,471,832

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	APA CORP	7,486	36.01	269,570.86
	BAKER HUGHES COMPANY	26,015	34.07	886,331.05
	CHENIERE ENERGY INC	6,240	173.38	1,081,891.20
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	3,035	76.92	233,452.20
	CHEVRON CORP	48,573	151.64	7,365,609.72
	CONOCOPHILLIPS	32,117	116.49	3,741,309.33
	COTERRA ENERGY INC	20,285	25.66	520,513.10
	DEVON ENERGY CORP	17,167	45.68	784,188.56
	DIAMONDBACK ENERGY INC	4,616	157.15	725,404.40
	EOG RESOURCES INC	15,557	122.53	1,906,199.21
	EQT CORP	10,599	38.84	411,665.16
	EXXON MOBIL CORP	107,205	102.99	11,041,042.95
	HALLIBURTON CO	24,120	36.82	888,098.40
	HESS CORP	7,377	147.08	1,085,009.16
	HF SINCLAIR CORP	3,758	57.70	216,836.60
	KINDER MORGAN INC	53,962	17.64	951,889.68
	MARATHON OIL CORP	16,626	24.84	412,989.84
	MARATHON PETROLEUM CORP	10,747	153.77	1,652,566.19
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	17,681	60.30	1,066,164.30
	ONEOK INC	15,437	69.14	1,067,314.18
	OVINTIV INC	7,033	44.14	310,436.62
	PHILLIPS 66	12,231	133.80	1,636,507.80
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	6,228	231.48	1,441,657.44
	SCHLUMBERGER LTD	37,897	52.98	2,007,783.06
	TARGA RESOURCES CORP	5,417	86.27	467,324.59
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	151	1,627.37	245,732.87
	VALERO ENERGY CORP	9,643	133.60	1,288,304.80
	WILLIAMS COS INC	32,530	35.07	1,140,827.10
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	5,932	272.52	1,616,588.64
	ALBEMARLE CORP	3,181	148.93	473,746.33
	AMCOR PLC	36,707	9.74	357,526.18
	AVERY DENNISON CORP	2,036	200.48	408,177.28
	BALL CORP	7,893	57.39	452,979.27
	CELANESE CORP	2,671	151.98	405,938.58
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	4,912	78.31	384,658.72
	CLEVELAND-CLIFFS INC	14,637	21.15	309,572.55
	CORTEVA INC	19,337	47.86	925,468.82
	CROWN HOLDINGS INC	3,413	92.54	315,839.02
	DOW INC	18,281	54.92	1,003,992.52
	DUPONT DE NEMOURS INC	12,505	74.12	926,870.60
	EASTMAN CHEMICAL CO	2,948	88.82	261,841.36
	ECOLAB INC	6,867	196.84	1,351,700.28
	FMC CORP	3,105	60.98	189,342.90
	FREEPORT-MCMORAN INC	38,316	42.18	1,616,168.88
	INTERNATIONAL PAPER CO	7,868	36.86	290,014.48
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,933	79.99	554,570.67
	LINDE PLC	13,003	412.09	5,358,406.27
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	7,041	96.94	682,554.54
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,675	492.85	825,523.75
	MOSAIC CO/THE	8,511	38.15	324,694.65
	NEWMONT CORP	31,246	41.77	1,305,145.42
	NUCOR CORP	6,739	177.86	1,198,598.54
	PACKAGING CORP OF AMERICA	2,403	164.43	395,125.29
	PPG INDUSTRIES INC	6,417	149.51	959,405.67
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	1,573	277.13	435,925.49
	RPM INTERNATIONAL INC	3,503	112.77	395,033.31
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,542	307.21	2,009,767.82
	STEEL DYNAMICS INC	4,203	123.32	518,313.96
	VULCAN MATERIALS CO	3,454	224.69	776,079.26
	WESTLAKE CORP	1,041	142.51	148,352.91
	WESTROCK CO	7,139	43.28	308,975.92
	3M CO	14,719	106.25	1,563,893.75
	AECOM	3,727	93.45	348,288.15
	AERCAP HOLDINGS NV	5,527	73.20	404,576.40
ALLEGION PLC	2,487	119.52	297,246.24
AMETEK INC	6,262	163.39	1,023,148.18
AXON ENTERPRISE INC	1,836	255.92	469,869.12
BOEING CO/THE	15,388	263.51	4,054,891.88
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	3,334	164.68	549,043.12
CARLISLE COS INC	1,273	313.08	398,550.84
CARRIER GLOBAL CORP	22,317	56.99	1,271,845.83
CATERPILLAR INC	13,688	292.96	4,010,036.48
CNH INDUSTRIAL NV	25,382	11.91	302,299.62
CUMMINS INC	3,851	244.52	941,646.52
DEERE & CO	7,404	393.94	2,916,731.76
DOVER CORP	3,781	153.30	579,627.30
EATON CORP PLC	10,606	238.15	2,525,818.90
EMERSON ELECTRIC CO	15,254	95.74	1,460,417.96
FASTENAL CO	15,511	64.69	1,003,406.59
FERGUSON PLC	5,490	189.13	1,038,323.70
FORTIVE CORP	9,516	72.79	692,669.64
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	3,093	78.78	243,666.54
GENERAL DYNAMICS CORP	6,228	253.89	1,581,226.92
GENERAL ELECTRIC CO	28,940	125.94	3,644,703.60
GRACO INC	4,552	85.63	389,787.76
HEICO CORP	1,073	183.85	197,271.05
HEICO CORP-CLASS A	1,964	145.28	285,329.92
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	17,690	204.60	3,619,374.00
HOWMET AEROSPACE INC	10,616	53.65	569,548.40
HUBBELL INC	1,422	323.69	460,287.18
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1,111	257.01	285,538.11
IDEX CORP	1,857	213.44	396,358.08
ILLINOIS TOOL WORKS	8,096	258.59	2,093,544.64
INGERSOLL-RAND INC	10,886	76.33	830,928.38
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	4,700	39.78	186,966.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	17,690	54.12	957,382.80
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	5,086	210.12	1,068,670.32
LENNOX INTERNATIONAL INC	876	440.81	386,149.56
LOCKHEED MARTIN CORP	6,062	447.79	2,714,502.98
MASCO CORP	5,980	68.10	407,238.00
NORDSON CORP	1,267	255.72	323,997.24
NORTHROP GRUMMAN CORP	3,848	464.16	1,786,087.68
OTIS WORLDWIDE CORP	10,672	89.82	958,559.04
OWENS CORNING	2,541	149.93	380,972.13
PACCAR INC	13,983	96.76	1,352,995.08
PARKER HANNIFIN CORP	3,426	460.26	1,576,850.76
PENTAIR PLC	4,364	71.28	311,065.92
QUANTA SERVICES INC	3,901	217.71	849,286.71
ROCKWELL AUTOMATION INC	2,965	310.48	920,573.20
RTX CORP	38,829	82.62	3,208,051.98
SMITH (A.O.) CORP	3,305	80.90	267,374.50
SNAP-ON INC	1,311	288.55	378,289.05
STANLEY BLACK & DECKER INC	4,061	97.10	394,323.10
TEXTRON INC	5,445	80.01	435,654.45
TORO CO	2,938	89.23	262,157.74
TRANE TECHNOLOGIES PLC	6,098	241.79	1,474,435.42
TRANSDIGM GROUP INC	1,468	998.39	1,465,636.52
UNITED RENTALS INC	1,845	574.20	1,059,399.00
VERTIV HOLDINGS CO	9,385	49.22	461,929.70
WABTEC CORP	4,863	125.87	612,105.81
WATSCO INC	883	423.30	373,773.90
WW GRAINGER INC	1,213	830.19	1,007,020.47
XYLEM INC	6,460	111.58	720,806.80
AUTOMATIC DATA PROCESSING	10,987	233.70	2,567,661.90
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	3,274	125.77	411,770.98
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	3,189	197.02	628,296.78
CERIDIAN HCM HOLDING INC	3,672	67.63	248,337.36
CINTAS CORP	2,449	560.29	1,372,150.21
COPART INC	23,024	48.56	1,118,045.44
EQUIFAX INC	3,307	246.44	814,977.08
JACOBS SOLUTIONS INC	3,361	128.74	432,695.14
LEIDOS HOLDINGS INC	3,453	107.71	371,922.63
PAYCHEX INC	8,692	128.79	1,119,442.68
PAYCOM SOFTWARE INC	1,316	207.98	273,701.68
PAYLOCITY HOLDING CORP	1,263	166.86	210,744.18
REPUBLIC SERVICES INC	5,946	162.80	968,008.80
ROBERT HALF INC	2,833	87.37	247,519.21
ROLLINS INC	7,960	42.52	338,459.20
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	5,673	60.61	343,840.53
TRANSUNION	5,124	68.67	351,865.08
VERALTO CORP	6,200	83.44	517,328.00
VERISK ANALYTICS INC	3,933	234.45	922,111.51
WASTE CONNECTIONS INC	6,988	147.34	1,029,611.92
WASTE MANAGEMENT INC	10,849	176.78	1,917,886.22
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3,329	85.06	283,164.74
CSX CORP	54,859	34.58	1,897,024.22
DELTA AIR LINES INC	3,957	41.15	162,830.55
EXPEDITORS INTL WASH INC	3,825	126.49	483,824.25
FEDEX CORP	6,395	280.00	1,790,600.00
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	46,934	3.25	152,535.50
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,293	198.86	455,985.98
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	3,939	58.42	230,116.38
NORFOLK SOUTHERN CORP	6,120	233.62	1,429,754.40
OLD DOMINION FREIGHT LINE	2,657	401.07	1,065,642.99
SOUTHWEST AIRLINES CO	3,155	29.52	93,135.60
U-HAUL HOLDING CO	2,277	66.46	151,329.42
UBER TECHNOLOGIES INC	49,559	62.12	3,078,605.08
UNION PACIFIC CORP	16,230	242.65	3,938,209.50
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	19,304	161.62	3,119,912.48
APTIV PLC	7,761	88.84	689,487.24
BORGWARNER INC	6,496	35.36	229,698.56
FORD MOTOR CO	104,802	12.02	1,259,720.04
GENERAL MOTORS CO	37,078	35.87	1,329,987.86
LEAR CORP	1,641	140.46	230,494.86
LUCID GROUP INC	24,463	4.72	115,465.36
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	17,047	24.35	415,094.45
TESLA INC	76,455	257.22	19,665,755.10
DECKERS OUTDOOR CORP	699	714.93	499,736.07
DR HORTON INC	8,215	150.24	1,234,221.60
GARMIN LTD	3,824	127.04	485,800.96
HASBRO INC	3,664	51.38	188,256.32
LENNAR CORP-A	6,773	148.65	1,006,806.45
LULULEMON ATHLETICA INC	3,092	506.86	1,567,211.12
NIKE INC -CL B	32,723	122.64	4,013,148.72
NVR INC	88	6,936.65	610,425.20
PULTEGROUP INC	6,015	102.94	619,184.10
VF CORP	8,818	18.74	165,249.32
AIRBNB INC-CLASS A	11,518	146.91	1,692,109.38
BOOKING HOLDINGS INC	959	3,515.29	3,371,163.11
CAESARS ENTERTAINMENT INC	6,097	49.16	299,728.52
CARNIVAL CORP	25,264	18.71	472,689.44
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	739	2,327.03	1,719,675.17
DARDEN RESTAURANTS INC	3,060	165.46	506,307.60
DOMINO'S PIZZA INC	878	406.55	356,950.90
DOORDASH INC - A	6,877	101.46	697,740.42
DRAFTKINGS INC-CL A	10,834	35.75	387,315.50
EXPEDIA GROUP INC	3,721	151.52	563,805.92
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	7,113	179.74	1,278,490.62
HYATT HOTELS CORP - CL A	1,264	130.53	164,989.92
LAS VEGAS SANDS CORP	8,597	49.26	423,488.22
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	6,906	221.39	1,528,919.34
MCDONALD'S CORP	19,541	290.73	5,681,154.93
MGM RESORTS INTERNATIONAL	7,436	45.02	334,768.72
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	6,254	123.88	774,745.52
STARBUCKS CORP	30,518	97.72	2,982,218.96
VAIL RESORTS INC	1,148	229.74	263,741.52
WYNN RESORTS LTD	2,915	91.72	267,363.80
YUM! BRANDS INC	7,611	130.24	991,256.64
ALPHABET INC-CL A	158,747	136.65	21,692,777.55
ALPHABET INC-CL C	139,705	138.10	19,293,260.50
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	2,628	386.36	1,015,354.08
COMCAST CORP-CLASS A	110,467	44.70	4,937,874.90
ELECTRONIC ARTS INC	6,761	138.55	936,736.55
FOX CORP - CLASS A	7,650	29.95	229,117.50
FOX CORP- CLASS B	2,680	27.90	74,772.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	9,761	32.98	321,917.78
LIBERTY BROADBAND-C	3,126	78.56	245,578.56
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	4,896	65.92	322,744.32
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	3,736	28.33	105,840.88
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	4,305	94.91	408,587.55
MATCH GROUP INC	7,064	34.68	244,979.52
META PLATFORMS INC-CLASS A	59,472	350.36	20,836,609.92
NETFLIX INC	11,804	495.02	5,843,216.08
NEWS CORP - CLASS A	9,625	23.74	228,497.50
OMNICOM GROUP	5,185	86.68	449,435.80
PARAMOUNT GLOBAL	13,751	15.82	217,540.82
PINTEREST INC- CLASS A	16,150	38.04	614,346.00
ROBLOX CORP -CLASS A	11,628	44.73	520,120.44
ROKU INC	3,276	94.42	309,319.92
SEA LTD-ADR	9,530	36.94	352,038.20
SIRIUS XM HOLDINGS INC	18,628	5.45	101,522.60
SNAP INC - A	28,084	17.18	482,483.12
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	4,589	159.40	731,486.60
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	12,123	77.65	941,350.95
WALT DISNEY CO/THE	49,069	93.93	4,609,051.17
WARNER BROS DISCOVERY INC	62,552	12.36	773,142.72
AMAZON.COM INC	248,406	153.79	38,202,358.74
AUTOZONE INC	486	2,649.32	1,287,569.52
BATH & BODY WORKS INC	5,832	42.49	247,801.68
BEST BUY CO INC	4,752	77.44	367,994.88
BURLINGTON STORES INC	1,834	186.64	342,297.76
CARMAX INC	4,066	76.64	311,618.24
DICK'S SPORTING GOODS INC	1,663	145.93	242,681.59
EBAY INC	13,552	43.67	591,815.84
ETSY INC	3,342	87.03	290,854.26
GENUINE PARTS CO	3,804	138.95	528,565.80
GLOBAL-E ONLINE LTD	2,458	40.34	99,155.72
HOME DEPOT INC	26,660	352.07	9,386,186.20
LKQ CORP	7,165	47.75	342,128.75
LOWE'S COS INC	15,571	225.42	3,510,014.82
MERCADOLIBRE INC	1,205	1,629.99	1,964,137.95
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1,625	964.26	1,566,922.50
POOL CORP	967	391.53	378,609.51
ROSS STORES INC	9,164	135.87	1,245,112.68
TJX COMPANIES INC	30,569	91.28	2,790,338.32
TRACTOR SUPPLY COMPANY	2,960	216.14	639,774.40
ULTA BEAUTY INC	1,348	489.43	659,751.64
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	7,590	22.62	171,685.80
COSTCO WHOLESALE CORP	11,864	677.74	8,040,707.36
DOLLAR GENERAL CORP	5,649	130.02	734,482.98
DOLLAR TREE INC	5,419	133.60	723,978.40
KROGER CO	18,323	45.07	825,817.61
SYSCO CORP	13,692	73.30	1,003,623.60
TARGET CORP	12,318	139.58	1,719,346.44
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	19,846	26.03	516,591.38
WALMART INC	39,681	155.53	6,171,585.93
ALTRIA GROUP INC	47,518	42.44	2,016,663.92
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	14,562	73.94	1,076,714.28
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	7,800	59.09	460,902.00
BUNGE GLOBAL SA	3,961	105.27	416,974.47
CAMPBELL SOUP CO	5,192	43.68	226,786.56
CELSIUS HOLDINGS INC	4,118	50.99	209,976.82
COCA-COLA CO/THE	110,119	58.83	6,478,300.77
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	5,522	65.17	359,868.74
CONAGRA BRANDS INC	12,600	29.40	370,440.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	4,411	241.09	1,063,447.99
DARLING INGREDIENTS INC	4,506	50.54	227,733.24
GENERAL MILLS INC	15,789	66.71	1,053,284.19
HERSHEY CO/THE	3,952	182.55	721,437.60
HORMEL FOODS CORP	7,411	31.73	235,151.03
JM SMUCKER CO/THE	2,684	124.32	333,674.88
KELLANOVA	7,243	53.64	388,514.52
KEURIG DR PEPPER INC	28,502	32.54	927,455.08
KRAFT HEINZ CO/THE	23,439	36.49	855,289.11
LAMB WESTON HOLDINGS INC	3,850	105.92	407,792.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	6,780	68.21	462,463.80
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	5,126	62.33	319,503.58
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	36,220	71.05	2,573,431.00
MONSTER BEVERAGE CORP	20,986	55.58	1,166,401.88
PEPSICO INC	36,857	167.95	6,190,133.15
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	41,676	95.27	3,970,472.52
TYSON FOODS INC-CL A	7,546	51.77	390,656.42
CHURCH & DWIGHT CO INC	6,583	92.72	610,375.76
CLOROX COMPANY	3,403	142.52	484,995.56
COLGATE-PALMOLIVE CO	21,018	78.13	1,642,136.34
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	6,208	149.02	925,116.16
KENVUE INC	46,830	21.47	1,005,440.10
KIMBERLY-CLARK CORP	9,020	120.77	1,089,345.40
PROCTER & GAMBLE CO/THE	63,123	146.17	9,226,688.91
ABBOTT LABORATORIES	46,162	108.42	5,004,884.04
ALIGN TECHNOLOGY INC	1,957	268.31	525,082.67
BAXTER INTERNATIONAL INC	13,900	38.69	537,791.00
BECTON DICKINSON AND CO	7,821	240.62	1,881,889.02
BOSTON SCIENTIFIC CORP	39,427	55.82	2,200,815.14
CARDINAL HEALTH INC	6,878	101.15	695,709.70
CENCORA INC	4,621	201.88	932,887.48
CENTENE CORP	14,685	74.53	1,094,473.05
CIGNA GROUP/THE	7,877	294.32	2,318,358.64
COOPER COS INC/THE	1,338	365.40	488,905.20
CVS HEALTH CORP	34,127	76.26	2,602,525.02
DAVITA INC	1,175	106.43	125,055.25
DEXCOM INC	10,505	123.29	1,295,161.45
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	16,208	75.31	1,220,624.48
ELEVANCE HEALTH INC	6,303	465.78	2,935,811.34
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	11,010	75.69	833,346.90
HCA HEALTHCARE INC	5,508	269.18	1,482,643.44
HENRY SCHEIN INC	3,593	74.12	266,313.16
HOLOGIC INC	6,146	71.15	437,287.90
HUMANA INC	3,334	463.58	1,545,575.72
IDEXX LABORATORIES INC	2,252	545.70	1,228,916.40
INSULET CORP	1,978	214.61	424,498.58
INTUITIVE SURGICAL INC	9,316	335.72	3,127,567.52
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2,351	224.05	526,741.55
MCKESSON CORP	3,617	448.03	1,620,524.51
MEDTRONIC PLC	35,375	82.07	2,903,226.25
MOLINA HEALTHCARE INC	1,538	359.25	552,526.50
QUEST DIAGNOSTICS INC	2,872	136.45	391,884.40
RESMED INC	3,967	173.58	688,591.86
STERIS PLC	2,665	219.05	583,768.25
STRYKER CORP	9,088	291.98	2,653,514.24
TELEFLEX INC	1,243	253.83	315,510.69
UNITEDHEALTH GROUP INC	24,798	524.04	12,995,143.92
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,578	150.89	238,104.42
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	4,169	183.40	764,594.60
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	5,629	119.97	675,311.13
ABBVIE INC	47,324	153.60	7,268,966.40
AGILENT TECHNOLOGIES INC	7,964	139.79	1,113,287.56
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3,348	187.50	627,750.00
AMGEN INC	14,370	278.44	4,001,182.80
AVANTOR INC	17,912	23.08	413,408.96
BIO-RAD LABORATORIES-A	545	315.17	171,767.65
BIO-TECHNE CORP	3,857	77.42	298,608.94
BIOGEN INC	3,949	251.69	993,923.81
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4,978	96.54	480,576.12
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	55,794	52.11	2,907,425.34
CATALENT INC	4,393	44.64	196,103.52
CHARLES RIVER LABORATORIES	1,351	235.65	318,363.15
DANAHER CORP	18,836	229.14	4,316,081.04
ELI LILLY & CO	21,606	579.81	12,527,374.86
EXACT SCIENCES CORP	4,549	69.43	315,837.07
GILEAD SCIENCES INC	33,163	79.49	2,636,126.87
ILLUMINA INC	4,250	139.53	593,002.50
INCYTE CORP	4,649	61.90	287,773.10
IQVIA HOLDINGS INC	4,980	228.86	1,139,722.80
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,672	122.15	204,234.80
JOHNSON & JOHNSON	64,507	156.46	10,092,765.22
MERCK & CO. INC.	68,027	106.49	7,244,195.23
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	591	1,201.77	710,246.07
MODERNA INC	8,672	89.09	772,588.48
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	2,714	121.50	329,751.00
PFIZER INC	151,557	28.16	4,267,845.12
REGENERON PHARMACEUTICALS	2,869	848.39	2,434,030.91
REPLIGEN CORP	1,261	182.10	229,628.10
REVVITY INC	3,104	104.73	325,081.92
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	9,995	27.78	277,661.10
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	29,745	10.63	316,189.35
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	10,356	528.14	5,469,417.84
UNITED THERAPEUTICS CORP	1,321	240.26	317,383.46
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	6,849	403.14	2,761,105.86
VIATRIS INC	29,814	10.39	309,767.46
WATERS CORP	1,566	328.97	515,167.02
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1,991	358.31	713,395.21
ZOETIS INC	12,289	198.08	2,434,205.12
BANK OF AMERICA CORP	190,341	33.51	6,378,326.91
CITIGROUP INC	51,846	50.93	2,640,516.78
CITIZENS FINANCIAL GROUP	12,086	33.55	405,485.30
FIFTH THIRD BANCORP	17,207	35.12	604,309.84
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	293	1,441.34	422,312.62
HUNTINGTON BANCSHARES INC	38,289	12.78	489,333.42
JPMORGAN CHASE & CO	77,808	168.45	13,106,757.60
KEYCORP	25,737	14.36	369,583.32
M & T BANK CORP	4,275	139.36	595,764.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	10,670	154.60	1,649,582.00
REGIONS FINANCIAL CORP	24,798	19.36	480,089.28
TRUIST FINANCIAL CORP	35,673	36.72	1,309,912.56
US BANCORP	40,928	44.21	1,809,426.88
WELLS FARGO & CO	97,412	50.09	4,879,367.08
ALLY FINANCIAL INC	6,439	34.75	223,755.25
AMERICAN EXPRESS CO	16,830	185.75	3,126,172.50
AMERIPRISE FINANCIAL INC	2,806	381.62	1,070,825.72
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	10,700	94.76	1,013,932.00
ARES MANAGEMENT CORP - A	4,230	117.20	495,756.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	20,982	51.71	1,084,979.22
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	35,007	361.80	12,665,532.60
BLACKROCK INC	3,989	801.38	3,196,704.82
BLACKSTONE INC	18,847	128.29	2,417,881.63
BLOCK INC	14,865	77.31	1,149,213.15
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	10,270	131.52	1,350,710.40
CARLYLE GROUP INC/THE	4,906	41.47	203,451.82
CBOE GLOBAL MARKETS INC	2,873	176.99	508,492.27
CME GROUP INC	9,605	212.95	2,045,384.75
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	4,412	161.16	711,037.92
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	6,902	108.96	752,041.92
EQUITABLE HOLDINGS INC	9,273	34.00	315,282.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,023	448.65	458,968.95
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	15,313	59.92	917,554.96
FISERV INC	16,479	134.18	2,211,152.22
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	1,761	278.60	490,614.60
FRANKLIN RESOURCES INC	7,382	29.72	219,393.04
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	1,496	52.83	79,033.68
GLOBAL PAYMENTS INC	7,065	128.42	907,287.30
GOLDMAN SACHS GROUP INC	8,853	382.45	3,385,829.85
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	15,181	123.77	1,878,952.37
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2,076	165.25	343,059.00
KKR & CO INC	15,594	84.69	1,320,655.86
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	2,100	222.60	467,460.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	905	281.90	255,119.50
MASTERCARD INC-CLASS A	22,447	425.47	9,550,525.09
MOODY'S CORP	4,421	390.53	1,726,533.13
MORGAN STANLEY	33,359	91.92	3,066,359.28
MSCI INC	2,150	542.53	1,166,439.50
NASDAQ INC	9,140	55.76	509,646.40
NORTHERN TRUST CORP	5,559	85.86	477,295.74
PAYPAL HOLDINGS INC	28,321	63.01	1,784,506.21
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	5,484	113.67	623,366.28
ROBINHOOD MARKETS INC - A	11,055	13.17	145,594.35
S&P GLOBAL INC	8,726	436.66	3,810,295.16
SCHWAB (CHARLES) CORP	40,091	69.74	2,795,946.34
SEI INVESTMENTS COMPANY	2,972	63.66	189,197.52
STATE STREET CORP	9,083	77.68	705,567.44
SYNCHRONY FINANCIAL	11,238	38.23	429,628.74
T ROWE PRICE GROUP INC	6,092	108.22	659,276.24
TOAST INC-CLASS A	8,567	18.17	155,662.39
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	2,965	90.41	268,065.65
VISA INC-CLASS A SHARES	42,915	259.99	11,157,470.85
AFLAC INC	15,371	82.10	1,261,959.10
ALLSTATE CORP	7,079	138.25	978,671.75
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1,681	120.61	202,745.41
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	19,381	67.44	1,307,054.64
AON PLC	5,447	313.01	1,704,965.47
ARCH CAPITAL GROUP LTD	10,029	74.83	750,470.07
ARTHUR J GALLAGHER & CO	5,729	224.59	1,286,676.11
ASSURANT INC	1,479	167.40	247,584.60
BROWN & BROWN INC	6,060	70.93	429,835.80
CHUBB LTD	11,030	221.81	2,446,564.30
CINCINNATI FINANCIAL CORP	4,189	102.33	428,660.37
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	663	328.21	217,603.23
EVEREST GROUP LTD	1,143	364.99	417,183.57
FNF GROUP	6,744	49.61	334,569.84
GLOBE LIFE INC	2,275	123.50	280,962.50
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	8,392	81.04	680,087.68
LOEWS CORP	4,757	68.90	327,757.30
MARKEL GROUP INC	332	1,410.25	468,203.00
MARSH & MCLENNAN COS	13,165	187.76	2,471,860.40
METLIFE INC	17,436	66.40	1,157,750.40
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6,160	79.48	489,596.80
PROGRESSIVE CORP	15,593	157.68	2,458,704.24
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	9,882	104.34	1,031,087.88
TRAVELERS COS INC/THE	6,216	186.18	1,157,294.88
WILLIS TOWERS WATSON PLC	2,715	238.47	647,446.05
WR BERKLEY CORP	5,648	70.15	396,207.20
ACCENTURE PLC-CL A	16,740	341.51	5,716,877.40
ADOBE INC	12,195	604.64	7,373,584.80
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	3,929	120.18	472,187.22
ANSYS INC	2,333	298.44	696,260.52
ASPEN TECHNOLOGY INC	677	214.90	145,487.30
ATLASSIAN CORP-CL A	4,081	233.07	951,158.67
AUTODESK INC	5,715	238.16	1,361,084.40
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	5,957	51.12	304,521.84
BILL HOLDINGS INC	2,332	83.56	194,861.92
CADENCE DESIGN SYS INC	7,270	274.33	1,994,379.10
CHECK POINT SOFTWARE TECH	2,485	150.60	374,241.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A	7,252	85.51	620,118.52
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	13,609	75.43	1,026,526.87
CONFLUENT INC-CLASS A	4,264	24.82	105,832.48
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	6,104	258.33	1,576,846.32
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,262	214.20	270,320.40
DATADOG INC - CLASS A	6,793	122.41	831,531.13
DOCUSIGN INC	5,725	62.43	357,411.75
DROPBOX INC-CLASS A	6,720	30.11	202,339.20
DYNATRACE INC	6,741	55.18	371,968.38
EPAM SYSTEMS INC	1,534	295.40	453,143.60
FAIR ISAAC CORP	675	1,152.51	777,944.25
FORTINET INC	18,080	57.76	1,044,300.80
GARTNER INC	2,128	450.48	958,621.44
GEN DIGITAL INC	16,224	23.29	377,856.96
GODADDY INC - CLASS A	4,144	107.41	445,107.04
HUBSPOT INC	1,271	567.35	721,101.85
INTL BUSINESS MACHINES CORP	24,440	161.56	3,948,526.40
INTUIT INC	7,516	621.46	4,670,893.36
MANHATTAN ASSOCIATES INC	1,676	221.93	371,954.68
MICROSOFT CORP	188,773	373.26	70,461,409.98
MONDAY.COM LTD	726	194.36	141,105.36
MONGODB INC	1,838	409.78	753,175.64
OKTA INC	4,195	86.68	363,622.60
ORACLE CORP	44,057	106.25	4,681,056.25
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	50,000	17.95	897,500.00
PALO ALTO NETWORKS INC	8,148	308.61	2,514,554.28
PTC INC	3,246	171.98	558,247.08
ROPER TECHNOLOGIES INC	2,847	541.56	1,541,821.32
SALESFORCE INC	26,073	264.34	6,892,136.82
SERVICENOW INC	5,481	707.71	3,878,958.51
SNOWFLAKE INC-CLASS A	7,566	199.02	1,505,785.32
SPLUNK INC	4,362	151.97	662,893.14
SYNOPSYS INC	4,055	558.65	2,265,325.75
TWILIO INC - A	4,478	77.85	348,612.30
TYLER TECHNOLOGIES INC	1,045	414.59	433,246.55
UIPATH INC - CLASS A	9,453	26.26	248,235.78
UNITY SOFTWARE INC	5,673	40.94	232,252.62
VERISIGN INC	2,384	205.14	489,053.76
WIX.COM LTD	1,473	118.79	174,977.67
WORKDAY INC-CLASS A	5,504	273.98	1,507,985.92
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	6,246	72.42	452,335.32
ZSCALER INC	2,316	224.04	518,876.64
AMPHENOL CORP-CL A	15,937	98.55	1,570,591.35
APPLE INC	418,175	196.94	82,355,384.50
ARISTA NETWORKS INC	7,016	236.70	1,660,687.20
CDW CORP/DE	3,641	223.95	815,401.95
CISCO SYSTEMS INC	108,168	50.18	5,427,870.24
CORNING INC	21,859	30.38	664,076.42
DELL TECHNOLOGIES -C	6,963	73.53	511,989.39
F5 INC	1,530	178.94	273,778.20
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	35,054	16.83	589,958.82
HP INC	23,098	30.28	699,407.44
JABIL INC	3,427	131.23	449,725.21
JUNIPER NETWORKS INC	7,685	29.42	226,092.70
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	4,836	159.20	769,891.20
MOTOROLA SOLUTIONS INC	4,495	312.97	1,406,800.15
NETAPP INC	5,397	90.63	489,130.11
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	5,475	83.90	459,352.50
SUPER MICRO COMPUTER INC	1,237	315.94	390,817.78
TE CONNECTIVITY LTD	8,558	141.12	1,207,704.96
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,279	428.82	548,460.78
TRIMBLE INC	6,056	52.44	317,576.64
WESTERN DIGITAL CORP	8,076	50.94	411,391.44
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,301	269.42	350,515.42
AT&T INC	190,393	16.61	3,162,427.73
LIBERTY GLOBAL LTD-C	6,233	17.05	106,272.65
T-MOBILE US INC	14,413	155.87	2,246,554.31
VERIZON COMMUNICATIONS INC	112,933	37.57	4,242,892.81
AES CORP	17,804	19.36	344,685.44
ALLIANT ENERGY CORP	6,232	51.24	319,327.68
AMEREN CORPORATION	7,154	72.35	517,591.90
AMERICAN ELECTRIC POWER	13,962	82.13	1,146,699.06
AMERICAN WATER WORKS CO INC	5,062	132.62	671,322.44
ATMOS ENERGY CORP	3,846	115.15	442,866.90
CENTERPOINT ENERGY INC	17,191	28.97	498,023.27
CMS ENERGY CORP	7,946	58.04	461,185.84
CONSOLIDATED EDISON INC	9,364	90.31	845,662.84
CONSTELLATION ENERGY	8,406	120.81	1,015,528.86
DOMINION ENERGY INC	22,686	48.01	1,089,154.86
DTE ENERGY COMPANY	5,615	110.79	622,085.85
DUKE ENERGY CORP	20,594	96.81	1,993,705.14
EDISON INTERNATIONAL	9,964	70.01	697,579.64
ENTERGY CORP	5,760	101.55	584,928.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	6,186	36.76	227,397.36
EVERGY INC	5,701	51.85	295,596.85
EVERSOURCE ENERGY	9,502	61.60	585,323.20
EXELON CORP	26,985	35.41	955,538.85
FIRSTENERGY CORP	14,826	36.92	547,375.92
NEXTERA ENERGY INC	55,099	61.57	3,392,445.43
NISOURCE INC	11,765	26.54	312,243.10
NRG ENERGY INC	6,483	50.04	324,409.32
P G & E CORP	55,006	17.62	969,205.72
PPL CORP	20,210	26.88	543,244.80
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	12,950	62.17	805,101.50
SEMPRA	16,899	75.00	1,267,425.00
SOUTHERN CO/THE	29,118	71.26	2,074,948.68
VISTRA CORP	8,462	37.72	319,186.64
WEC ENERGY GROUP INC	8,206	83.26	683,231.56
XCEL ENERGY INC	14,989	62.12	931,116.68
ADVANCED MICRO DEVICES	43,293	140.15	6,067,513.95
ANALOG DEVICES INC	13,311	197.83	2,633,315.13
APPLIED MATERIALS INC	22,275	162.33	3,615,900.75
BROADCOM INC	11,878	1,139.58	13,535,931.24
ENPHASE ENERGY INC	3,595	135.32	486,475.40
ENTEGRIS INC	4,091	119.23	487,769.93
FIRST SOLAR INC	2,665	172.66	460,138.90
INTEL CORP	112,238	46.66	5,237,025.08
KLA CORP	3,645	578.11	2,107,210.95
LAM RESEARCH CORP	3,566	781.01	2,785,081.66
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	3,791	70.96	269,009.36
MARVELL TECHNOLOGY INC	22,878	59.66	1,364,901.48
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	14,488	91.39	1,324,058.32
MICRON TECHNOLOGY INC	29,089	82.17	2,390,243.13
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,205	635.26	765,488.30
NVIDIA CORP	66,071	496.04	32,773,858.84
NXP SEMICONDUCTORS NV	6,907	229.38	1,584,327.66
ON SEMICONDUCTOR CORP	11,497	84.74	974,255.78
QORVO INC	2,616	111.49	291,657.84
QUALCOMM INC	29,928	143.23	4,286,587.44
SKYWORKS SOLUTIONS INC	4,344	111.61	484,833.84
TERADYNE INC	3,798	105.88	402,132.24
TEXAS INSTRUMENTS INC	24,351	168.50	4,103,143.50
CBRE GROUP INC - A	8,543	90.41	772,372.63
COSTAR GROUP INC	11,080	88.02	975,261.60
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	20,100	3.33	66,933.00
ZILLOW GROUP INC - C	3,663	57.85	211,904.55
米ドル 小計		9,045,061		1,101,533,639.29
				(158,653,890,066)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	16,999	19.72	335,220.28
	CAMECO CORP	11,404	58.37	665,651.48
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	29,411	85.76	2,522,287.36
	CENOVUS ENERGY INC	38,211	22.48	858,983.28
	ENBRIDGE INC	56,465	47.90	2,704,673.50
	IMPERIAL OIL LTD	5,025	76.41	383,960.25
	KEYERA CORP	5,128	31.49	161,480.72
	MEG ENERGY CORP	8,433	24.19	203,994.27
	PARKLAND CORP	4,484	43.36	194,426.24
	PEMBINA PIPELINE CORP	14,460	44.86	648,675.60
	SUNCOR ENERGY INC	35,094	42.85	1,503,777.90
	TC ENERGY CORP	27,120	52.55	1,425,156.00
	TOURMALINE OIL CORP	8,465	60.00	507,900.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	13,272	73.93	981,198.96
	BARRICK GOLD CORP	47,200	24.12	1,138,464.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	3,584	59.73	214,072.32
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	14,762	10.83	159,872.46
	FRANCO-NEVADA CORP	4,989	148.92	742,961.88
	IVANHOE MINES LTD-CL A	14,737	13.15	193,791.55
	KINROSS GOLD CORP	35,977	8.24	296,450.48
	LUNDIN MINING CORP	18,302	10.97	200,772.94
	NUTRIEN LTD	12,942	76.02	983,850.84
	PAN AMERICAN SILVER CORP	9,012	21.54	194,118.48
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	12,339	56.61	698,510.79
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,240	113.53	140,777.20
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	12,264	66.63	817,150.32
	CAE INC	8,986	28.58	256,819.88
	STANTEC INC	3,137	103.05	323,267.85
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	1,967	115.67	227,522.89
	WSP GLOBAL INC	3,459	187.06	647,040.54
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	6,180	43.89	271,240.20
	RB GLOBAL INC	5,059	86.36	436,895.24
	THOMSON REUTERS CORP	4,276	188.23	804,871.48
	AIR CANADA	5,799	18.66	108,209.34
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	15,044	163.89	2,465,561.16
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	24,843	103.66	2,575,225.38
	TFI INTERNATIONAL INC	2,185	162.55	355,171.75
	MAGNA INTERNATIONAL INC	7,184	77.56	557,191.04
	BRP INC/CA- SUB VOTING	766	87.27	66,848.82
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	5,096	46.03	234,568.88
	RESTAURANT BRANDS INTERN	8,009	102.48	820,762.32
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,212	144.11	174,661.32
	DOLLARAMA INC	7,647	93.14	712,241.58
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	20,978	76.04	1,595,167.12
	EMPIRE CO LTD 'A'	3,510	33.47	117,479.70
	LOBLAW COMPANIES LTD	4,129	122.24	504,728.96
	METRO INC	6,425	66.44	426,877.00
	WESTON (GEORGE) LTD	1,755	159.37	279,694.35
	SAPUTO INC	6,950	26.65	185,217.50
	BANK OF MONTREAL	18,989	128.17	2,433,820.13
	BANK OF NOVA SCOTIA	31,744	62.99	1,999,554.56
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	25,184	62.12	1,564,430.08
	NATIONAL BANK OF CANADA	9,078	100.97	916,605.66
	ROYAL BANK OF CANADA	37,519	133.38	5,004,284.22
	TORONTO-DOMINION BANK	48,826	84.62	4,131,656.12
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	9,424	52.16	491,555.84
	BROOKFIELD CORP	37,659	52.46	1,975,591.14
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	10,091	21.27	214,635.57
	IGM FINANCIAL INC	1,623	35.90	58,265.70
	ONEX CORPORATION	2,236	91.89	205,466.04
	TMX GROUP LTD	7,110	30.98	220,267.80
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	545	1,187.44	647,154.80
	GREAT-WEST LIFECO INC	7,067	43.28	305,859.76
	IA FINANCIAL CORP INC	2,549	92.71	236,317.79
INTACT FINANCIAL CORP	4,706	203.45	957,435.70
MANULIFE FINANCIAL CORP	49,628	28.95	1,436,730.60
POWER CORP OF CANADA	15,664	37.68	590,219.52
SUN LIFE FINANCIAL INC	15,727	68.26	1,073,525.02
CGI INC	5,691	144.55	822,634.05
CONSTELLATION SOFTWARE INC	545	3,153.39	1,718,597.55
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	2,169	110.16	238,937.04
OPEN TEXT CORP	7,726	54.96	424,620.96
SHOPIFY INC - CLASS A	31,893	104.50	3,332,818.50
BCE INC	1,259	51.35	64,649.65
QUEBECOR INC -CL B	4,795	30.64	146,918.80
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	9,507	61.07	580,592.49
TELUS CORP	9,885	23.75	234,768.75
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	20,954	8.65	181,252.10
ALTAGAS LTD	7,887	27.18	214,368.66
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	3,622	38.62	139,881.64
CANADIAN UTILITIES LTD-A	2,375	31.57	74,978.75
EMERA INC	7,779	49.79	387,316.41
FORTIS INC	13,157	54.51	717,188.07
HYDRO ONE LTD	9,349	39.23	366,761.27
NORTHLAND POWER INC	5,997	24.13	144,707.61
FIRSTSERVICE CORP	1,231	219.96	270,770.76
カナダドル 小計		1,097,105		67,550,582.51
				(7,291,409,876)
ユーロ	ENI SPA	63,503	15.02	954,196.07
	GALP ENERGIA SGPS SA	15,142	13.48	204,114.16
	NESTE OYJ	10,953	33.54	367,363.62
	OMV AG	4,120	39.76	163,811.20
	REPSOL SA	33,572	13.57	455,572.04
	TENARIS SA	10,411	15.92	165,795.17
	TOTALENERGIES SE	61,453	61.99	3,809,471.47
	AIR LIQUIDE SA	13,972	176.52	2,466,337.44
	AKZO NOBEL	4,402	74.88	329,621.76
	ARCELORMITTAL	13,149	26.18	344,240.82
	ARKEMA	1,842	101.90	187,699.80
	BASF SE	24,030	48.56	1,167,016.95
	COVESTRO AG	5,325	53.74	286,165.50
	DSM-FIRMENICH AG	4,851	90.81	440,519.31
	EVONIK INDUSTRIES AG	5,594	18.34	102,621.93
	HEIDELBERG MATERIALS AG	3,445	81.38	280,354.10
	OCI NV	1,927	25.25	48,656.75
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	7,200	36.70	264,240.00
	STORA ENSO OYJ-R SHS	16,656	12.59	209,782.32
	SYENSQO SA	1,924	97.15	186,916.60
	SYMRISE AG	3,729	99.30	370,289.70
	UMICORE	6,087	24.92	151,688.04
	UPM-KYMMENE OYJ	14,037	34.09	478,521.33
	VOESTALPINE AG	3,524	28.92	101,914.08
	WACKER CHEMIE AG	498	114.30	56,921.40
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	5,784	39.35	227,600.40
	AIRBUS SE	15,803	139.88	2,210,523.64
	ALSTOM	7,670	12.22	93,765.75
	BOUYGUES SA	5,825	34.21	199,273.25
	BRENNTAG SE	4,188	82.12	343,918.56
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	12,202	65.62	800,695.24
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	14,911	34.00	506,974.00
	DASSAULT AVIATION SA	468	178.90	83,725.20
	EIFFAGE	2,234	95.30	212,900.20
	FERROVIAL SE	13,882	32.50	451,165.00
	GEA GROUP AG	3,741	35.67	133,441.47
	IMCD NV	1,562	154.70	241,641.40
	KINGSPAN GROUP PLC	4,208	78.72	331,253.76
	KNORR-BREMSE AG	1,728	58.38	100,880.64
	KONE OYJ-B	8,387	43.02	360,808.74
	LEGRAND SA	7,224	94.50	682,668.00
	LEONARDO SPA	11,946	14.70	175,665.93
	METSO CORPORATION	20,109	9.30	187,094.13
	MTU AERO ENGINES AG	1,567	191.15	299,532.05
	PRYSMIAN SPA	7,461	40.65	303,289.65
	RATIONAL AG	130	684.00	88,920.00
	RHEINMETALL AG	1,200	285.00	342,000.00
	SAFRAN SA	9,149	160.20	1,465,669.80
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	14,501	180.44	2,616,560.44
	SIEMENS AG-REG	20,224	167.98	3,397,227.52
	SIEMENS ENERGY AG	13,258	11.09	147,031.22
	THALES SA	2,680	134.80	361,264.00
	VINCI SA	13,723	113.30	1,554,815.90
	WARTSILA OYJ ABP	11,668	13.17	153,667.56
	BUREAU VERITAS SA	7,102	22.34	158,658.68
	RANDSTAD NV	3,070	57.24	175,726.80
	TELEPERFORMANCE	1,798	129.00	231,942.00
	WOLTERS KLUWER	6,604	129.90	857,859.60
	ADP	1,006	117.40	118,104.40
	AENA SME SA	1,862	164.30	305,926.60
	DEUTSCHE GROUP AG	26,734	45.75	1,223,214.17
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	15,976	8.10	129,501.45
	GETLINK	10,511	16.90	177,635.90
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	8,737	100.88	881,388.56
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,607	90.05	144,710.35
CONTINENTAL AG	2,802	76.02	213,008.04
DR ING HC F PORSCHE AG	2,745	80.44	220,807.80
FERRARI NV	3,360	317.00	1,065,120.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	21,792	63.21	1,377,472.32
MICHELIN(CGDE)	18,353	32.16	590,232.48
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	3,959	47.62	188,527.58
RENAULT SA	5,408	39.16	211,804.32
STELLANTIS NV	58,954	21.28	1,254,835.89
VOLKSWAGEN AG	591	123.15	72,781.65
VOLKSWAGEN AG-PREF	5,562	114.16	634,957.92
ADIDAS AG	4,407	193.40	852,313.80
HERMES INTERNATIONAL	845	1,996.60	1,687,127.00
KERING	2,021	405.95	820,424.95
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	7,402	745.50	5,518,191.00
MONCLER SPA	5,451	55.16	300,677.16
PUMA SE	2,836	53.92	152,917.12
SEB SA	417	111.90	46,662.30
ACCOR SA	6,007	34.80	209,043.60
AMADEUS IT GROUP SA	11,620	65.74	763,898.80
DELIVERY HERO SE	4,095	29.73	121,744.35
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	4,587	160.95	738,277.65
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	2,283	33.10	75,567.30
SODEXO	2,449	98.08	240,197.92
BOLLORE SE	14,850	5.61	83,308.50
PUBLICIS GROUPE	6,295	83.46	525,380.70
SCOUT24 SE	1,621	61.98	100,469.58
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	22,291	26.09	581,572.19
VIVENDI	20,767	9.60	199,363.20
D'IETEREN GROUP	470	173.40	81,498.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	29,233	38.94	1,138,333.02
PROSUS NV	39,536	30.07	1,189,045.20
ZALANDO SE	5,907	23.15	136,747.05
CARREFOUR SA	15,170	16.54	250,911.80
HELLOFRESH SE	5,039	14.63	73,720.57
JERONIMO MARTINS	6,820	22.98	156,723.60
KESKO OYJ-B SHS	7,834	17.60	137,917.57
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	26,102	26.12	681,914.75
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	23,616	57.76	1,364,060.16
DANONE	17,515	57.88	1,013,768.20
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	12,123	10.15	123,048.45
HEINEKEN HOLDING NV	3,344	75.80	253,475.20
HEINEKEN NV	7,397	91.38	675,937.86
JDE PEET'S BV	3,184	24.62	78,390.08
KERRY GROUP PLC-A	4,388	74.78	328,134.64
LOTUS BAKERIES	11	8,110.00	89,210.00
PERNOD RICARD SA	5,491	162.10	890,091.10
REMY COINTREAU	644	112.75	72,611.00
BEIERSDORF AG	2,823	134.25	378,987.75
HENKEL AG & CO KGAA	2,848	64.12	182,613.76
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	4,445	72.52	322,351.40
L'OREAL	6,419	450.75	2,893,364.25
AMPLIFON SPA	3,038	31.65	96,152.70
BIOMERIEUX	820	100.90	82,738.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	869	100.80	87,595.20
DIASORIN ITALIA SPA	614	91.32	56,070.48
ESSILORLUXOTTICA	7,889	183.18	1,445,107.02
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	5,474	37.46	205,056.04
FRESENIUS SE & CO KGAA	11,575	27.79	321,669.25
KONINKLIJKE PHILIPS NV	21,802	21.41	466,780.82
SIEMENS HEALTHINEERS AG	7,641	53.74	410,627.34
ARGENX SE	1,592	415.10	660,839.20
BAYER AG-REG	26,253	32.19	845,215.33
EUROFINS SCIENTIFIC	3,415	58.60	200,119.00
GRIFOLS SA	8,799	14.39	126,617.61
IPSEN	693	106.00	73,458.00
MERCK KGAA	3,494	142.55	498,069.70
ORION OYJ-CLASS B	2,913	37.95	110,548.35
QIAGEN N.V.	6,261	38.90	243,552.90
RECORDATI SPA	3,050	47.99	146,369.50
SANOFI	30,211	88.93	2,686,664.23
SARTORIUS AG-VORZUG	611	349.30	213,422.30
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	663	239.60	158,854.80
UCB SA	3,287	76.28	250,732.36
ABN AMRO BANK NV-CVA	10,185	13.49	137,446.57
AIB GROUP PLC	38,239	3.81	145,767.06
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	159,631	8.26	1,318,871.32
BANCO BPM SPA	35,886	4.81	172,755.20
BANCO SANTANDER SA	431,952	3.79	1,638,177.96
BANK OF IRELAND GROUP PLC	30,522	8.30	253,332.60
BNP PARIBAS	28,394	62.29	1,768,662.26
CAIXABANK S.A	104,486	3.73	389,732.78
COMMERZBANK AG	29,203	10.54	307,945.63
CREDIT AGRICOLE SA	29,943	12.77	382,551.76
ERSTE GROUP BANK AG	9,433	36.24	341,851.92
FINECOBANK SPA	17,182	13.42	230,582.44
ING GROEP NV-CVA	96,702	13.66	1,321,722.93
INTESA SANPAOLO	415,346	2.65	1,101,497.59
KBC GROEP NV	7,180	57.24	410,983.20
MEDIOBANCA SPA	14,388	11.12	160,066.50
NORDEA BANK ABP	85,043	11.12	945,678.16
SOCIETE GENERALE SA	18,766	23.96	449,727.19
UNICREDIT SPA	43,391	24.33	1,055,703.03
ADYEN NV	594	1,185.60	704,246.40
AMUNDI SA	1,142	61.30	70,004.60
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	53,160	12.04	640,152.72
DEUTSCHE BOERSE AG	5,163	181.25	935,793.75
EDENRED	6,289	54.20	340,863.80
EURAZEO	846	72.55	61,377.30
EURONEXT NV	2,215	78.50	173,877.50
EXOR NV	2,777	92.32	256,372.64
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	2,398	71.80	172,176.40
NEXI SPA	14,056	7.39	103,930.06
SOFINA	272	224.40	61,036.80
WORLDLINE SA	6,107	16.46	100,551.75
AEGON LTD	41,151	5.25	216,207.35
AGEAS	4,697	39.56	185,813.32
ALLIANZ SE-REG	10,745	242.50	2,605,662.50
ASR NEDERLAND NV	4,312	42.78	184,467.36
ASSICURAZIONI GENERALI	27,355	19.19	524,942.45
AXA SA	49,135	29.33	1,441,129.55
HANNOVER RUECK SE	1,645	215.60	354,662.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,654	379.80	1,387,789.20
NN GROUP NV	6,780	35.47	240,486.60
POSTE ITALIANE SPA	12,729	10.18	129,581.22
SAMPO OYJ-A SHS	11,968	39.74	475,608.32
TALANX AG	1,722	65.75	113,221.50
BECHTLE AG	2,142	45.01	96,411.42
CAPGEMINI SA	4,451	191.00	850,141.00
DASSAULT SYSTEMES SE	18,138	44.39	805,145.82
NEMETSCHEK SE	1,486	80.08	118,998.88
SAP SE	27,760	141.26	3,921,377.60
NOKIA OYJ	146,126	3.03	444,149.97
CELLNEX TELECOM SA	15,557	35.75	556,162.75
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	86,707	21.48	1,862,466.36
ELISA OYJ	4,366	40.97	178,875.02
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	9,768	11.31	110,476.08
KONINKLIJKE KPN NV	85,923	3.09	266,189.45
ORANGE	51,043	10.38	529,826.34
TELECOM ITALIA SPA	282,105	0.27	78,961.18
TELEFONICA SA	141,116	3.56	503,078.54
ACCIONA SA	678	133.00	90,174.00
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	1,625	27.88	45,305.00
E.ON SE	58,651	12.27	719,647.77
EDP RENOVAVEIS SA	7,288	17.80	129,726.40
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	76,676	4.54	348,645.77
ELIA GROUP SA/NV	575	111.50	64,112.50
ENAGAS SA	6,843	16.67	114,072.81
ENDESA SA	8,910	19.44	173,254.95
ENEL SPA	217,500	6.70	1,457,250.00
ENGIE	47,962	16.04	769,694.17
FORTUM OYJ	10,734	13.01	139,649.34
IBERDROLA SA	162,679	11.82	1,923,679.17
NATURGY ENERGY GROUP SA	3,070	27.00	82,890.00
REDEIA CORP SA	10,476	15.01	157,297.14
RWE AG	17,380	40.62	705,975.60
SNAM SPA	53,892	4.65	250,813.36
TERNA SPA	38,984	7.58	295,810.59
VEOLIA ENVIRONNEMENT	18,656	29.28	546,247.68
VERBUND AG	1,686	86.35	145,586.10
ASM INTERNATIONAL NV	1,255	479.70	602,023.50
ASML HOLDING NV	10,796	676.80	7,306,732.80
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	2,064	137.75	284,316.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	34,836	38.06	1,326,032.34
STMICROELECTRONICS NV	18,303	45.82	838,643.46
LEG IMMOBILIEN SE	2,018	78.60	158,614.80
VONOVIA SE	19,712	28.01	552,133.12
ユーロ 小計		4,865,600		130,381,874.15
				(20,609,462,846)
英ポンド	BP PLC	460,998	4.63	2,137,417.22
	SHELL PLC-NEW	177,842	25.42	4,521,632.85
	ANGLO AMERICAN PLC	33,033	18.91	624,852.22
	ANTOFAGASTA PLC	9,832	16.85	165,669.20
	CRH PLC	18,912	53.26	1,007,253.12
	CRODA INTERNATIONAL PLC	3,481	50.42	175,512.02
	ENDEAVOUR MINING PLC	5,026	18.17	91,322.42
	GLENCORE PLC	281,724	4.67	1,317,904.87
	MONDI PLC	11,896	15.28	181,830.36
	RIO TINTO PLC	30,058	57.86	1,739,155.88
	ASHTEAD GROUP PLC	11,790	54.28	639,961.20
	BAE SYSTEMS PLC	82,245	10.65	875,909.25
	BUNZL PLC	9,080	31.61	287,018.80
	DCC PLC	2,603	56.90	148,110.70
	MELROSE INDUSTRIES PLC	37,196	5.58	207,851.24
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	227,390	2.95	670,800.50
	SMITHS GROUP PLC	8,753	17.32	151,645.72
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	1,807	103.40	186,843.80
	EXPERIAN PLC	24,727	32.03	792,005.81
	INTERTEK GROUP PLC	3,767	40.99	154,409.33
	RELX PLC	50,529	30.70	1,551,240.30
	RENTOKIL INITIAL PLC	68,450	4.36	298,442.00
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	27,219	5.56	151,392.07
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	2,907	47.77	138,867.39
	BURBERRY GROUP PLC	10,857	14.83	161,063.59
	PERSIMMON PLC	8,500	13.59	115,557.50
	TAYLOR WIMPEY PLC	102,300	1.44	147,414.30
	COMPASS GROUP PLC	46,547	20.84	970,039.48
	ENTAIN PLC	16,920	10.12	171,230.40
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	4,209	70.96	298,670.64
	PEARSON PLC	18,520	9.48	175,680.72
	WHITBREAD PLC	4,984	36.01	179,473.84
	AUTO TRADER GROUP PLC	22,112	7.10	157,172.09
	INFORMA PLC	36,756	7.70	283,241.73
	WPP PLC	31,267	7.49	234,252.36
	JD SPORTS FASHION PLC	67,369	1.72	116,211.52
	KINGFISHER PLC	48,904	2.41	118,200.96
	NEXT PLC	3,213	81.06	260,445.78
	OCADO GROUP PLC	16,747	7.66	128,415.99
	SAINSBURY (J) PLC	39,265	2.94	115,792.48
	TESCO PLC	193,731	2.86	554,264.39
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	8,443	23.79	200,858.97
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	56,614	23.21	1,314,294.01
	COCA-COLA HBC AG-DI	5,331	22.84	121,760.04
	DIAGEO PLC	59,793	28.38	1,697,224.30
	IMPERIAL BRANDS PLC	23,388	18.05	422,153.40
	HALEON PLC	144,556	3.20	462,940.59
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	19,159	54.32	1,040,716.88
	UNILEVER PLC	66,824	37.62	2,514,253.00
	NMC HEALTH PLC	438	0.00	0.00
	SMITH & NEPHEW PLC	25,100	10.48	263,173.50
	ASTRAZENECA PLC	41,570	103.46	4,300,832.20
	GSK PLC	109,043	14.32	1,562,368.10
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	4,453	17.65	78,595.45
	BARCLAYS PLC	397,261	1.47	586,595.59
	HSBC HOLDINGS PLC	525,161	6.13	3,219,762.09
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,729,799	0.46	808,248.58
	NATWEST GROUP PLC	158,355	2.19	346,797.45
	STANDARD CHARTERED PLC	61,177	6.58	402,544.66
	3I GROUP PLC	24,778	23.84	590,707.52
	ABRDN PLC	51,021	1.82	93,164.34
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	5,595	7.20	40,317.57
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	11,242	92.46	1,039,435.32
	M&G PLC	53,635	2.19	117,675.19
SCHRODERS PLC	19,357	4.35	84,222.30
ST JAMES'S PLACE PLC	12,910	6.73	86,987.58
WISE PLC - A	16,616	8.61	143,096.99
ADMIRAL GROUP PLC	7,507	26.80	201,187.60
AVIVA PLC	69,482	4.27	296,827.10
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	163,168	2.45	400,903.77
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	16,924	5.23	88,580.21
PRUDENTIAL PLC	74,924	8.63	647,043.66
SAGE GROUP PLC/THE	27,848	11.72	326,378.56
HALMA PLC	10,535	22.92	241,462.20
BT GROUP PLC	167,081	1.23	206,428.57
VODAFONE GROUP PLC	609,610	0.66	407,524.28
CENTRICA PLC	162,387	1.41	229,534.02
NATIONAL GRID PLC	98,878	10.54	1,042,668.51
SEVERN TRENT PLC	6,844	26.41	180,750.04
SSE PLC	29,718	18.40	546,959.79
UNITED UTILITIES GROUP PLC	18,553	10.92	202,598.76
英ポンド 小計		7,358,544		48,961,748.73
				(8,973,709,307)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	4,450	12.67	56,381.50
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	185	688.00	127,280.00
	GIVAUDAN-REG	249	3,483.00	867,267.00
	HOLCIM LTD	13,620	67.00	912,540.00
	SIG GROUP AG	8,857	19.24	170,408.68
	SIKA AG-REG	4,153	270.50	1,123,386.50
	ABB LTD-REG	42,636	37.57	1,601,834.52
	GEBERIT AG-REG	891	538.80	480,070.80
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	620	196.50	121,830.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,097	208.00	228,176.00
	VAT GROUP AG	716	415.70	297,641.20
	ADECCO SA-REG	4,419	42.23	186,614.37
	SGS SA-REG	4,000	73.58	294,320.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,539	286.60	441,077.40
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	13,882	119.00	1,651,958.00
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	667	231.80	154,610.60
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	959	44.50	42,675.50
	AVOLTA AG	3,059	32.69	99,998.71
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	90	1,407.00	126,630.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	24	10,760.00	258,240.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	3	107,200.00	321,600.00
	NESTLE SA-REG	71,570	96.57	6,911,514.90
	ALCON INC	13,356	65.26	871,612.56
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,404	275.30	386,521.20
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	2,819	135.75	382,679.25
	BACHEM HOLDING AG-REG B	580	62.50	36,250.00
	LONZA GROUP AG-REG	1,987	350.70	696,840.90
	NOVARTIS AG-REG	55,032	84.62	4,656,807.84
	ROCHE HOLDING AG-BR	863	260.00	224,380.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	18,867	244.05	4,604,491.35
	SANDOZ GROUP AG	10,872	27.04	293,978.88
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	737	106.30	78,343.10
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,378	47.12	253,411.36
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	614	1,230.50	755,527.00
	UBS GROUP AG-REG	87,639	26.20	2,296,141.80
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,130	132.00	149,160.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	1,070	116.20	124,334.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	766	586.20	449,029.20
	SWISS RE AG	8,102	95.96	777,467.92
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	4,008	443.40	1,777,147.20
	TEMENOS GROUP AG-REG	1,696	77.34	131,168.64
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	4,494	81.14	364,643.16
	SWISSCOM AG-REG	661	507.40	335,391.40
	BKW AG	522	153.90	80,335.80
	SWISS PRIME SITE-REG	2,082	90.15	187,692.30
スイスフラン 小計		402,365		36,389,410.54
				(6,091,587,324)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	6,682	321.85	2,150,601.70
	HOLMEN AB-B SHARES	2,814	435.00	1,224,090.00
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	17,171	154.50	2,652,919.50
	ALFA LAVAL AB	7,597	401.10	3,047,156.70
	ASSA ABLOY AB-B	27,113	283.20	7,678,401.60
	ATLAS COPCO AB-A SHS	71,074	171.35	12,178,529.90
	ATLAS COPCO AB-B SHS	40,380	146.30	5,907,594.00
	BEIJER REF AB	10,131	133.70	1,354,514.70
	EPIROC AB-A	17,281	203.10	3,509,771.10
	EPIROC AB-B	10,209	176.00	1,796,784.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	8,099	85.42	691,816.58
	INDUTRADE AB	7,147	264.90	1,893,240.30
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	2,737	262.60	718,736.20
	LIFCO AB-B SHS	4,582	252.10	1,155,122.20
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	42,668	74.18	3,165,112.24
	SAAB AB-B	2,409	584.40	1,407,819.60
	SANDVIK AB	29,539	219.90	6,495,626.10
	SKANSKA AB-B SHS	8,250	179.80	1,483,350.00
	SKF AB-B SHARES	9,296	206.60	1,920,553.60
	VOLVO AB-A SHS	5,298	265.20	1,405,029.60
	VOLVO AB-B SHS	40,214	259.70	10,443,575.80
	SECURITAS AB-B SHS	12,044	97.88	1,178,866.72
	VOLVO CAR AB-B	10,746	33.81	363,322.26
	EVOLUTION AB	4,992	1,202.00	6,000,384.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	18,218	182.00	3,315,676.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	15,619	253.50	3,959,416.50
	GETINGE AB-B SHS	6,454	224.80	1,450,859.20
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	5,811	258.40	1,501,562.40
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	42,139	136.25	5,741,438.75
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	37,765	107.95	4,076,731.75
	SWEDBANK AB - A SHARES	23,817	200.40	4,772,926.80
	EQT AB	10,109	286.10	2,892,184.90
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	3,567	329.50	1,175,326.50
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	3,625	329.90	1,195,887.50
	INVESTOR AB-B SHS	47,462	231.85	11,004,064.70
	LUNDBERGS AB-B SHS	1,611	552.00	889,272.00
	ERICSSON LM-B SHS	76,779	61.60	4,729,586.40
	HEXAGON AB-B SHS	57,185	120.05	6,865,059.25
	TELE2 AB-B SHS	13,442	84.70	1,138,537.40
	TELIA CO AB	75,050	25.33	1,901,016.50
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	17,865	69.62	1,243,761.30
	SAGAX AB-B	5,246	276.30	1,449,469.80
スウェーデンクローナ 小計		860,237		139,125,696.05
				(1,971,411,113)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	8,475	295.10	2,500,972.50
	EQUINOR ASA	24,419	324.40	7,921,523.60
	NORSK HYDRO ASA	39,706	67.24	2,669,831.44
	YARA INTERNATIONAL ASA	4,955	366.60	1,816,503.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	1,670	463.40	773,878.00
	ADEVINTA ASA	9,112	112.60	1,026,011.20
	MOWI ASA	12,181	184.40	2,246,176.40
	ORKLA ASA	18,647	78.00	1,454,466.00
	SALMAR ASA	2,244	571.00	1,281,324.00
	DNB BANK ASA	24,205	210.90	5,104,834.50
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	4,317	182.60	788,284.20
	TELENOR ASA	17,808	116.80	2,079,974.40
ノルウェークローネ 小計		167,739		29,663,779.24
				(415,589,547)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	3,077	554.00	1,704,658.00
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	5,223	363.00	1,895,949.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	229	1,973.00	451,817.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	26,648	193.14	5,146,794.72
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	78	11,590.00	904,020.00
	AP MOELLER-MAERSK A/S-B	122	11,755.00	1,434,110.00
	DSV A/S	4,863	1,170.50	5,692,141.50
	PANDORA A/S	2,289	940.20	2,152,117.80
	CARLSBERG AS-B	2,655	837.60	2,223,828.00
	COLOPLAST-B	3,785	760.80	2,879,628.00
	DEMANT A/S	1,941	299.30	580,941.30
	GENMAB A/S	1,795	2,131.00	3,825,145.00
	NOVO NORDISK A/S-B	87,470	682.30	59,680,781.00
	DANSKE BANK A/S	19,131	178.85	3,421,579.35
	TRYG A/S	10,027	146.25	1,466,448.75
	ORSTED A/S	4,796	360.10	1,727,039.60
デンマーククローネ 小計		174,129		95,186,999.02
				(2,017,964,379)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	6,343	35.53	225,366.79
	SANTOS LTD	85,587	7.63	653,028.81
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	50,241	31.01	1,557,973.41
	BHP GROUP LTD	136,083	49.62	6,752,438.46
	BLUESCOPE STEEL LTD	13,389	23.06	308,750.34
	FORTESCUE LTD	45,201	28.09	1,269,696.09
	IGO LTD	16,726	8.88	148,526.88
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	12,919	52.73	681,218.87
	MINERAL RESOURCES LTD	4,720	67.94	320,676.80
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	32,470	13.40	435,098.00
	ORICA LTD	13,514	16.63	224,737.82
	PILBARA MINERALS LTD	79,307	3.85	305,331.95
	RIO TINTO LTD	9,891	134.24	1,327,767.84
	SOUTH32 LTD	133,593	3.25	434,177.25
	REECE LTD	5,105	22.04	112,514.20
	BRAMBLES LTD	38,743	13.18	510,632.74
	COMPUTERSHARE LTD	15,873	23.83	378,253.59
	AURIZON HOLDINGS LTD	45,292	3.73	168,939.16
	QANTAS AIRWAYS LTD	17,415	5.37	93,518.55
	TRANSURBAN GROUP	82,542	13.87	1,144,857.54
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	14,554	41.80	608,357.20
	IDP EDUCATION LTD	6,171	20.50	126,505.50
	LOTTERY CORP LTD/THE	59,224	4.80	284,275.20
	CAR GROUP LTD	10,658	30.99	330,291.42
	REA GROUP LTD	1,458	175.46	255,820.68
	SEEK LTD	10,021	25.75	258,040.75
	WESFARMERS LTD	30,113	55.53	1,672,174.89
	COLES GROUP LTD	34,879	15.93	555,622.47
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	40,049	5.09	203,849.41
	WOOLWORTHS GROUP LTD	32,344	36.51	1,180,879.44
	TREASURY WINE ESTATES LTD	19,494	10.62	207,026.28
	COCHLEAR LTD	1,833	299.19	548,415.27
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	4,302	51.04	219,574.08
	SONIC HEALTHCARE LTD	12,546	31.37	393,568.02
	CSL LTD	12,771	281.09	3,589,800.39
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	79,705	25.63	2,042,839.15
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	45,050	110.60	4,982,530.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	83,242	30.35	2,526,394.70
	WESTPAC BANKING CORP	93,066	22.65	2,107,944.90
	ASX LTD	5,710	62.46	356,646.60
	MACQUARIE GROUP LTD	9,775	181.35	1,772,696.25
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	6,799	33.20	225,726.80
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	67,809	5.65	383,120.85
	MEDIBANK PRIVATE LTD	64,169	3.56	228,441.64
	QBE INSURANCE GROUP LTD	39,069	14.66	572,751.54
	SUNCORP GROUP LTD	35,184	13.76	484,131.84
	WISETECH GLOBAL LTD	3,650	74.39	271,523.50
	XERO LTD	3,659	111.86	409,295.74
	TELSTRA GROUP LTD	101,989	3.89	396,737.21
	APA GROUP	37,178	8.73	324,563.94
	ORIGIN ENERGY LTD	48,740	8.28	403,567.20
オーストラリアドル 小計		1,860,165		44,976,617.95
				(4,374,425,861)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	33,815	8.60	290,809.00
	EBOS GROUP LTD	4,341	36.10	156,710.10
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	14,964	24.10	360,632.40
	SPARK NEW ZEALAND LTD	46,094	5.13	236,462.22
	MERCURY NZ LTD	18,009	6.60	118,859.40
	MERIDIAN ENERGY LTD	33,959	5.34	181,341.06
ニュージーランドドル 小計		151,182		1,344,814.18
				(121,369,479)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	70,000	40.95	2,866,500.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	38,500	91.75	3,532,375.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	52,000	8.26	429,520.00
	MTR CORP	44,500	29.30	1,303,850.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	24,000	13.52	324,480.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	62,000	42.10	2,610,200.00
	SANDS CHINA LTD	70,200	21.45	1,505,790.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	45,800	14.00	641,200.00
	WH GROUP LTD	210,000	5.01	1,052,100.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	94,500	20.25	1,913,625.00
	HANG SENG BANK LTD	22,500	86.85	1,954,125.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	32,600	256.60	8,365,160.00
	AIA GROUP LTD	308,600	66.45	20,506,470.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	69,000	9.11	628,590.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	11,900	43.15	513,485.00
	CLP HOLDINGS LTD	43,500	63.30	2,753,550.00
	HONG KONG & CHINA GAS	311,717	5.69	1,773,669.73
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	37,500	44.00	1,650,000.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	55,500	37.15	2,061,825.00
	ESR GROUP LTD	70,200	10.02	703,404.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	45,000	10.58	476,100.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	32,916	23.10	760,359.60
	NEW WORLD DEVELOPMENT	38,000	11.66	443,080.00
	SINO LAND CO	106,000	8.07	855,420.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	39,700	82.15	3,261,355.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	13,700	62.65	858,305.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	21,400	15.36	328,704.00
	WHARF HOLDINGS LTD	32,000	23.80	761,600.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	40,000	23.45	938,000.00
香港ドル 小計		2,043,233		65,772,842.33
				(1,214,824,397)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	2,400	28.45	68,280.00
	KEPPEL CORP LTD	47,000	6.81	320,070.00
	SEATRIUM LTD	1,253,142	0.10	135,339.33
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	33,900	3.72	126,108.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	37,300	6.37	237,601.00
	GENTING SINGAPORE LTD	178,600	0.98	175,028.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	45,400	3.46	157,084.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	47,800	31.66	1,513,348.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	89,300	12.48	1,114,464.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	34,800	27.68	963,264.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	24,000	9.52	228,480.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	214,800	2.42	519,816.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	25,700	5.09	130,813.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	62,600	2.95	184,670.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	20,000	6.38	127,600.00
	UOL GROUP LTD	9,400	6.13	57,622.00
シンガポールドル 小計		2,126,142		6,059,587.33
				(656,859,266)
イスラエルシュケル	ICL GROUP LTD	24,131	18.33	442,321.23
	ELBIT SYSTEMS LTD	724	786.40	569,353.60
	BANK HAPOALIM BM	35,677	31.85	1,136,312.45
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	37,127	28.32	1,051,436.64
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	34,303	17.94	615,395.82
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	4,617	135.30	624,680.10
	NICE SYSTEMS LTD	1,508	731.40	1,102,951.20
	AZRIELI GROUP	723	227.50	164,482.50
イスラエルシュケル 小計		138,810		5,706,933.54
				(225,050,070)
合 計		30,290,312		212,617,553,531
				(212,617,553,531)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	(WRT)CONSTELLATION SOFTWARE INC	497.00	0.00
	カナダドル 小計		497.00	0.00
				(0)
新株予約権証券合計				0
				(0)
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,491	581,764.14
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	8,191	296,104.65
		AMERICAN TOWER CORP	12,440	2,624,840.00
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	12,077	243,834.63
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,860	731,856.00
		BOSTON PROPERTIES INC	3,897	278,245.80
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,862	281,821.14
		CROWN CASTLE INC	11,727	1,336,760.73
		DIGITAL REALTY TRUST INC	8,196	1,102,689.84
		EQUINIX INC	2,500	2,023,725.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4,429	318,622.26
		EQUITY RESIDENTIAL	9,814	603,364.72
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,729	425,057.36
		EXTRA SPACE STORAGE INC	5,734	880,685.06
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	6,429	311,227.89
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	15,625	309,687.50
		HOST HOTELS & RESORTS INC	20,316	390,676.68
		INVITATION HOMES INC	16,133	557,717.81
		IRON MOUNTAIN INC	7,969	547,709.37
		KIMCO REALTY CORP	15,495	342,439.50
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,188	429,646.76
		PROLOGIS INC	24,600	3,290,250.00
		PUBLIC STORAGE	4,286	1,263,769.96
		REALTY INCOME CORP	19,211	1,097,332.32
		REGENCY CENTERS CORP	4,747	315,105.86
		SBA COMMUNICATIONS CORP	2,950	733,901.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	8,864	1,286,698.24
		SUN COMMUNITIES INC	3,399	457,607.37
		UDR INC	7,646	287,642.52
		VENTAS INC	10,931	544,035.87
		VICI PROPERTIES INC	26,214	833,605.20
		WELLTOWER INC	14,026	1,266,407.54
		WEYERHAEUSER CO	18,644	642,285.80
		WP CAREY INC	5,737	370,151.24
	米ドル 小計		328,357	27,007,269.76
				(3,889,857,063)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,821	90,194.13
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2,998	55,822.76
	カナダドル 小計		4,819	146,016.89
				(15,761,063)
	ユーロ	COVIVIO	968	46,425.28
		GECINA SA	1,087	119,787.40
		KLEPIERRE	5,091	125,238.60
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,132	212,537.52
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	4,126	117,343.44
	ユーロ 小計		14,404	621,332.24
				(98,213,987)
	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	14,625	103,574.25
		SEGRO PLC	34,080	299,699.52
	英ポンド 小計		48,705	403,273.77
				(73,912,016)
	オーストラリアドル	DEXUS/AU	33,935	258,584.70
		GOODMAN GROUP	44,620	1,098,098.20
		GPT GROUP	46,863	210,883.50
		MIRVAC GROUP	109,547	227,857.76
		SCENTRE GROUP	149,154	437,021.22
		STOCKLAND	56,253	247,513.20
		VICINITY CENTRES	97,692	196,360.92
	オーストラリアドル 小計		538,064	2,676,319.50
				(260,298,834)
	香港ドル	LINK REIT	67,000	2,850,850.00
	香港ドル 小計		67,000	2,850,850.00
				(52,655,199)
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	106,100	310,873.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		151,663	301,809.37
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		110,100	182,766.00
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA		73,900	110,850.00
シンガポールドル 小計		441,763	906,298.37
			(98,242,743)
投資証券合計				4,488,940,905
				(4,488,940,905)
合計				4,488,940,905
				(4,488,940,905)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	588銘柄	97.6%	―	―	73.2%
	投資証券	34銘柄	―	―	2.4%	1.8%
カナダドル	株式	86銘柄	99.8%	―	―	3.4%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―
	投資証券	2銘柄	―	―	0.2%	0.0%
ユーロ	株式	221銘柄	99.5%	―	―	9.5%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.5%	0.0%
英ポンド	株式	81銘柄	99.2%	―	―	4.1%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.8%	0.0%
スイスフラン	株式	45銘柄	100.0%	―	―	2.8%
スウェーデンクローナ	株式	42銘柄	100.0%	―	―	0.9%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	0.9%
オーストラリアドル	株式	51銘柄	94.4%	―	―	2.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	5.6%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	29銘柄	95.8%	―	―	0.6%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.2%	0.0%
シンガポールドル	株式	16銘柄	87.0%	―	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	13.0%	0.0%
イスラエルシュケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。