有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/21-2025/12/22)

RM先進国リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年12月22日現在
資産の部
流動資産
預金	468,133,515
コール・ローン	13,776,434
株式	722,504,244
投資証券	86,662,838,822
派生商品評価勘定	517,548
未収入金	346,703,590
未収配当金	343,381,592
未収利息	226
差入委託証拠金	164,242,277
流動資産合計	88,722,098,248
資産合計	88,722,098,248
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	11,938,364
未払金	473,193,016
未払解約金	8,910,000
流動負債合計	494,041,380
負債合計	494,041,380
純資産の部
元本等
元本	44,624,600,320
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	43,603,456,548
元本等合計	88,228,056,868
純資産合計	88,228,056,868
負債純資産合計	88,722,098,248

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	配当株式
	原則として、配当落ち日において、その数量に相当する券面総額又は発行価額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2025年12月22日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2024年12月21日
	期首元本額	41,703,250,818円
	期中追加設定元本額	18,540,094,114円
	期中一部解約元本額	15,618,744,612円
	期末元本額	44,624,600,320円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	662,922,254円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	3,163,299,251円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	4,008,211,757円
	DCりそな グローバルバランス	27,220,493円
	つみたてバランスファンド	2,184,966,186円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	540,959,174円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	538,988,168円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	424,509,835円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	224,112,676円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	170,331,096円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	102,078,594円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	286,910,500円
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	130,597,916円
	九州SDGs・グローバルバランス	67,929,517円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	12,930,494円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	177,532,646円
	ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	315,747,731円
	りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	137,667,360円
	りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	199,050,550円
	りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	230,860,119円
	りそな つみたてリスクコントロールファンド	6,342,335円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	7,285,237円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	6,043,195円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	27,424,471円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	14,399,236円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	29,344,461円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	14,199,397円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	464,712円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	417,152円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	267,454円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	203,592円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	265,925円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	216,782円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	283,258円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	108,763円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	177,539円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	154,551円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	189,676円
	FWりそな先進国リートインデックスオープン	12,598,480,901円
	FWりそな先進国リートインデックスファンド	11,732,023,301円
	Smart-i 先進国リートインデックス	3,904,362,542円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	210,991,326円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	757,942,222円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	1,211,273,826円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	121,401,958円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	1,565,997円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	8,240,752円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	97,556,497円
	りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	21,726,541円
	りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用)	69,776,735円
	りそなFT マルチアセットファンドⅡ(適格機関投資家専用)	42,979,744円
	りそなFT グローバルリートファンド202307(適格機関投資家専用)	131,663,925円
2.	計算日における受益権の総数	44,624,600,320口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.9771円
	(10,000口当たり純資産額)	(19,771円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2025年12月22日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2025年12月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式、投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2025年12月22日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年12月22日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	△81,539,919
投資証券	△521,021,833
合計	△602,561,752

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2025年12月22日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	765,985,186	-	754,542,702	△11,442,484
合計		765,985,186	-	754,542,702	△11,442,484

(注)時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)

(2025年12月22日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	43,872,466	-	44,390,014	517,548
	米ドル	35,831,700	-	36,249,265	417,565
	ニュージーランドドル	2,701,410	-	2,725,944	24,534
	イスラエルシュケル	5,339,356	-	5,414,805	75,449
	売建	41,708,000	-	42,203,880	△495,880
	英ポンド	41,708,000	-	42,203,880	△495,880
合計		85,580,466	-	86,593,894	21,668

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	AMERICOLD REALTY TRUST INC	104,015	12.21	1,270,023.15
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	69,034	17.52	1,209,475.68
	MILLROSE PROPERTIES	57,335	29.42	1,686,795.70
米ドル 小計		230,384		4,166,294.53
				(656,691,343)
オーストラリアドル	CENTURIA CAPITAL GROUP	300,532	2.10	631,117.20
オーストラリアドル 小計		300,532		631,117.20
				(65,812,901)
合 計		530,916		722,504,244
				(722,504,244)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	47,809	984,865.40
		AGREE REALTY CORP	42,226	3,044,494.60
		ALEXANDER & BALDWIN INC	26,469	546,320.16
		ALEXANDER'S INC	778	168,437.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	57,294	2,746,674.36
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,716	77,719.68
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	17,742	332,662.50
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	65,103	3,133,407.39
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	119,818	3,728,736.16
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	47,763	268,428.06
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	80,693	982,033.81
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	31,163	210,350.25
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	52,045	9,322,820.85
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,936	60,714.40
		BRANDYWINE REALTY TRUST	63,005	189,015.00
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	112,683	2,903,840.91
		BRT APARTMENTS CORP	4,349	64,191.24
		BXP INC	54,221	3,725,524.91
		CAMDEN PROPERTY TRUST	39,173	4,202,479.44
		CARETRUST REIT INC	82,177	2,985,490.41
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	5,714	211,932.26
		CENTERSPACE	6,118	399,750.12
		CHATHAM LODGING TRUST	18,551	129,671.49
		CITY OFFICE REIT INC	14,435	100,323.25
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	9,754	155,478.76
		COPT DEFENSE PROPERTIES	42,114	1,206,566.10
		COUSINS PROPERTIES INC	61,796	1,557,877.16
		CTO REALTY GROWTH INC	11,286	203,938.02
		CUBESMART	83,931	2,985,425.67
		CURBLINE PROPERTIES CORP	35,311	827,336.73
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	74,669	687,701.49
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	315,100	154,399.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	118,764	17,813,412.36
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	79,058	406,358.12
		DOUGLAS EMMETT INC	61,096	676,943.68
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	82,000	0.00
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	16,421	352,394.66
		EASTGROUP PROPERTIES INC	19,586	3,539,386.06
		ELME COMMUNITIES	32,202	557,738.64
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	50,327	331,151.66
		EPR PROPERTIES	27,814	1,395,428.38
		EQUINIX INC	36,135	27,408,758.85
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	71,361	4,373,002.08
		EQUITY RESIDENTIAL	127,426	7,820,133.62
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	72,977	2,219,230.57
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	23,706	6,101,687.34
		EXTRA SPACE STORAGE INC	78,107	10,159,377.49
		FARMLAND PARTNERS INC	15,084	151,443.36
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	28,899	2,929,491.63
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	48,702	2,830,073.22
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	39,076	909,689.28
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	32,480	29,582.78
		FRONTVIEW REIT INC	7,058	107,352.18
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	104,146	4,652,201.82
		GETTY REALTY CORP	19,585	548,575.85
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	16,809	181,705.29
		GLADSTONE LAND CORP	13,534	118,963.86
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	4,731	161,658.27
		GLOBAL NET LEASE INC	72,386	603,699.24
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	129,447	2,181,181.95
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	255,722	4,088,994.78
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	40,433	1,026,998.20
		HOST HOTELS & RESORTS INC	235,110	4,351,886.10
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	19,930	205,677.60
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	88,029	1,478,006.91
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	23,270	126,588.80
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	10,217	543,033.55
INVENTRUST PROPERTIES CORP	28,307	807,881.78
INVITATION HOMES INC	207,602	5,615,634.10
IRON MOUNTAIN INC	108,784	8,712,510.56
JBG SMITH PROPERTIES	22,477	387,053.94
KILROY REALTY CORP	40,044	1,543,295.76
KIMCO REALTY CORP	249,179	4,981,088.21
KITE REALTY GROUP TRUST	79,697	1,892,803.75
LAMAR ADVERTISING CO-A	31,938	4,066,026.78
LINEAGE INC	20,873	712,395.49
LTC PROPERTIES INC	17,549	600,175.80
LXP INDUSTRIAL TRUST	21,603	1,094,624.01
MACERICH CO/THE	94,026	1,751,704.38
MANULIFE US REAL ESTATE INV	635,700	45,134.70
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	179,922	924,799.08
MID-AMERICA APARTMENT COMM	43,097	5,784,910.31
MODIV INDUSTRIAL INC	3,542	52,350.76
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	25,827	724,447.35
NATL HEALTH INVESTORS INC	17,337	1,349,512.08
NET LEASE OFFICE PROPERTY	5,582	147,141.52
NETSTREIT CORP	30,406	530,888.76
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	13,617	51,199.92
NEXPOINT RESIDENTIAL	7,955	224,728.75
NNN REIT INC	69,498	2,763,240.48
NTT DC REIT	302,300	311,369.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	108,742	4,781,385.74
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,132	127,606.92
ORION PROPERTIES INC	16,821	34,651.26
OUTFRONT MEDIA INC	53,154	1,270,380.60
PARK HOTELS & RESORTS INC	72,870	795,740.40
PEAKSTONE REALTY TRUST	12,787	182,981.97
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	41,527	477,975.77
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	46,750	1,685,337.50
PIEDMONT REALTY TRUST INC	45,334	378,992.24
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	16,222	354,937.36
POSTAL REALTY TRUST INC- A	8,992	145,040.96
PRIME US REIT	201,410	40,282.00
PROLOGIS INC	341,710	43,475,763.30
PUBLIC STORAGE	58,106	15,058,169.90
REALTY INCOME CORP	338,427	19,063,592.91
REGENCY CENTERS CORP	60,573	4,152,279.15
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	85,478	3,519,129.26
RLJ LODGING TRUST	54,206	422,806.80
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	23,209	2,274,482.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC	91,790	1,715,555.10
SAFEHOLD INC	16,701	228,803.70
SAUL CENTERS INC	4,781	150,075.59
SERVICE PROPERTIES TRUST	59,770	114,160.70
SILA REALTY TRUST INC	20,091	465,709.38
SIMON PROPERTY GROUP INC	120,102	22,210,462.86
SITE CENTERS CORP	21,088	132,643.52
SL GREEN REALTY CORP	25,938	1,149,831.54
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	20,479	642,631.02
STAG INDUSTRIAL INC	68,676	2,558,181.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	39,441	201,149.10
SUN COMMUNITIES INC	42,793	5,252,412.82
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	69,195	633,134.25
TANGER INC	42,180	1,445,086.80
TERRENO REALTY CORP	38,051	2,308,934.68
UDR INC	110,872	3,952,586.80
UMH PROPERTIES INC	29,460	467,235.60
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,932	204,234.12
URBAN EDGE PROPERTIES	45,893	887,570.62
VENTAS INC	172,816	13,669,745.60
VERIS RESIDENTIAL INC	29,655	433,852.65
VICI PROPERTIES INC	393,241	10,892,775.70
VORNADO REALTY TRUST	59,475	1,984,680.75
WELLTOWER INC	252,486	46,964,920.86
WHITESTONE REIT	16,782	228,235.20
WP CAREY INC	80,631	5,210,375.22
XENIA HOTELS & RESORTS INC	34,840	521,903.20
米ドル 小計		9,512,041	426,623,756.45
			(67,244,436,491)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	22,353	294,389.01
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	20,016	160,328.16
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	8,872	564,702.80
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	27,905	1,038,345.05
	CHOICE PROPERTIES REIT	58,232	862,415.92
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	19,095	296,545.35
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	19,127	312,535.18
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	52,304	659,553.44
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,675	46,411.25
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	37,641	721,201.56
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	10,891	883,913.56
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	46,225	484,900.25
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	25,946	342,746.66
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	21,273	350,153.58
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	7,283	97,446.54
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	5,881	102,623.45
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	12,242	98,058.42
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	46,258	237,766.12
	PRIMARIS REIT	21,982	344,238.12
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	54,428	1,011,272.24
	SLATE GROCERY REIT	11,181	169,503.96
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	26,468	677,845.48
カナダドル 小計		558,278	9,756,896.10
			(1,114,822,948)
ユーロ	AEDIFICA	17,593	1,175,212.40
	ALTAREA	2,348	253,114.40
	ASCENCIO	2,170	112,623.00
	CARE PROPERTY INVEST	15,342	175,512.48
	CARMILA	23,222	389,200.72
	COFINIMMO	14,102	1,092,199.90
	COLONIAL SFL SOCIMI SA	123,977	647,159.94
	COVIVIO	20,125	1,105,868.75
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	16,422	424,508.70
	GECINA SA	19,276	1,538,224.80
	HAMBORNER REIT AG	26,774	119,545.91
	ICADE	11,442	243,028.08
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	20,347	68,874.59
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	200,024	189,022.68
	KLEPIERRE	81,362	2,733,763.20
	MERCIALYS	34,376	364,385.60
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	147,520	1,811,545.60
	MONTEA NV	7,881	564,279.60
	NSI NV	5,472	105,719.04
	RETAIL ESTATES	4,704	296,822.40
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	11,329	327,408.10
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	137,140	223,538.20
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	44,798	4,128,583.68
	VASTNED NV	3,045	94,699.50
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	69,552	1,502,323.20
	WERELDHAVE NV	13,818	264,200.16
	XIOR STUDENT HOUSING NV	14,169	396,732.00
ユーロ 小計		1,088,330	20,348,096.63
			(3,756,258,637)
英ポンド	AEW UK REIT PLC	60,176	64,869.72
	BIG YELLOW GROUP PLC	71,892	731,860.56
	BRITISH LAND CO PLC	368,635	1,428,829.26
	CLS HOLDINGS PLC	57,890	33,634.09
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	172,304	143,529.23
	DERWENT LONDON PLC	41,690	702,476.50
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	240,904	184,532.46
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	147,849	458,331.90
	HAMMERSON PLC	193,316	612,811.72
	HELICAL PLC	40,685	74,453.55
	HOME REIT PLC	147,401	56,086.08
	INTU PROPERTIES PLC	117,549	0.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	274,557	1,655,578.71
	LIFE SCIENCE REIT PLC	113,860	44,860.84
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	863,072	1,600,135.48
	NEWRIVER REIT PLC	140,868	94,945.03
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	195,485	143,876.96
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	953,027	932,060.40
	REGIONAL REIT LTD	52,789	53,316.89
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	79,800	574,161.00
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	192,471	103,934.34
	SEGRO PLC	497,661	3,488,603.61
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	721,338	1,014,201.22
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	133,880	89,699.60
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	452,644	361,662.55
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	224,361	218,976.33
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	913,325	1,362,680.90
	UNITE GROUP PLC	151,852	832,148.96
	WORKSPACE GROUP PLC	53,565	208,100.02
英ポンド 小計		7,674,846	17,270,357.91
			(3,644,736,333)
オーストラリアドル	ABACUS GROUP	158,526	191,816.46
	ABACUS STORAGE KING	151,155	234,290.25
	ARENA REIT	145,524	526,796.88
	BWP PROPERTY GROUP LTD	209,845	847,773.80
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	193,428	647,983.80
	CENTURIA OFFICE REIT	141,848	164,543.68
	CHARTER HALL GROUP	173,987	4,501,043.69
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	237,291	991,876.38
	CHARTER HALL RETAIL REIT	183,337	753,515.07
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	126,049	410,919.74
	CROMWELL PROPERTY GROUP	639,384	306,904.32
	DEXUS INDUSTRIA REIT	98,545	269,027.85
	DEXUS/AU	396,156	2,824,592.28
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	157,509	433,149.75
	GOODMAN GROUP	752,207	21,663,561.60
	GPT GROUP	704,357	3,951,442.77
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	96,987	244,407.24
	HEALTHCO REIT	172,903	129,677.25
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	699,316	979,042.40
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	148,228	791,537.52
	MIRVAC GROUP	1,451,382	3,004,360.74
	NATIONAL STORAGE REIT	517,846	1,444,790.34
	REGION GROUP	421,798	1,037,623.08
	RURAL FUNDS GROUP	139,981	285,561.24
	SCENTRE GROUP	1,918,982	8,059,724.40
	STOCKLAND	890,065	5,233,582.20
	VICINITY CENTRES	1,438,308	3,638,919.24
	WAYPOINT REIT	238,701	634,944.66
オーストラリアドル 小計		12,603,645	64,203,408.63
			(6,695,131,451)
ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	390,387	753,446.91
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	200,805	390,565.72
ニュージーランドドル 小計		591,192	1,144,012.63
			(103,956,427)
香港ドル	CHAMPION REIT	664,000	1,560,400.00
	FORTUNE REIT	551,000	2,732,960.00
	LINK REIT	952,300	33,311,454.00
	PROSPERITY REIT	393,000	569,850.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	324,000	741,960.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	1,010,000	868,600.00
香港ドル 小計		3,894,300	39,785,224.00
			(806,048,638)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	231,700	340,599.00
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,408,700	3,930,273.00
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,012,996	952,216.24
	CAPITALAND CHINA TRUST	445,200	345,030.00
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,128,132	4,979,828.88
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	299,900	242,919.00
	EC WORLD REIT	50,000	14,000.00
	ESR-REIT	201,765	538,712.55
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	402,000	243,210.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	520,600	1,197,380.00
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,075,879	1,065,120.21
	KEPPEL DC REIT	730,800	1,600,452.00
	KEPPEL REIT	1,128,600	1,117,314.00
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	806,000	495,690.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	789,000	1,609,560.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,258,300	1,623,207.00
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	837,300	1,214,085.00
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	870,000	308,850.00
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	159,300	638,793.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	228,400	154,170.00
	STARHILL GLOBAL REIT	577,700	332,177.50
	SUNTEC REIT	804,800	1,183,056.00
シンガポールドル 小計		15,967,072	24,126,643.38
			(2,941,761,627)
韓国ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	70,544	293,463,040.00
	HANWHA REIT CO LTD	43,867	179,854,700.00
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	28,632	120,254,400.00
	JR REIT XXVII	64,253	185,691,170.00
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	19,665	85,641,075.00
	LOTTE REIT CO LTD	52,684	209,682,320.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	41,152	226,336,000.00
	SK REITS CO LTD	66,271	377,081,990.00
韓国ウォン 小計		387,068	1,678,004,695.00
			(179,210,901)
イスラエルシュケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	284,204	678,679.15
	REIT 1 LTD	70,173	1,911,512.52
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	84,422	994,491.16
イスラエルシュケル 小計		438,799	3,584,682.83
			(176,475,369)
合計				86,662,838,822
				(86,662,838,822)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	3銘柄	1.0%	―	0.8%
	投資証券	137銘柄	―	99.0%	76.9%
カナダドル	投資証券	22銘柄	―	100.0%	1.3%
ユーロ	投資証券	27銘柄	―	100.0%	4.3%
英ポンド	投資証券	29銘柄	―	100.0%	4.2%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	1.0%	―	0.1%
	投資証券	28銘柄	―	99.0%	7.6%
ニュージーランドドル	投資証券	2銘柄	―	100.0%	0.1%
香港ドル	投資証券	6銘柄	―	100.0%	0.9%
シンガポールドル	投資証券	22銘柄	―	100.0%	3.4%
韓国ウォン	投資証券	8銘柄	―	100.0%	0.2%
イスラエルシュケル	投資証券	3銘柄	―	100.0%	0.2%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。