米国超長期プライム社債ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月13日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/16-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 151,915,468 | 217,582,477 |
| 親投資信託受益証券 | 5,464,657,758 | 7,673,785,220 |
| 未収利息 | － | 1,429 |
| 流動資産計 | 5,616,573,226 | 7,891,369,126 |
| 資産の部合計 | 5,616,573,226 | 7,891,369,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,975,859 |
| 未払受託者報酬 | 409,112 | 1,137,165 |
| 未払委託者報酬 | 9,001,845 | 25,018,943 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 1,475,961 | 2,291,212 |
| 流動負債計 | 10,886,924 | 31,423,179 |
| 負債の部合計 | 10,886,924 | 31,423,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,110,125,532 | 6,970,878,740 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 495,560,770 | 889,067,207 |
| （分配準備積立金） | 65,771,292 | 60,542,073 |
| 元本等合計 | 5,605,686,302 | 7,859,945,947 |
| 純資産の部合計 | 5,605,686,302 | 7,859,945,947 |
| 負債・純資産合計 | 5,616,573,226 | 7,891,369,126 |
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