米国超長期プライム社債ファンド(1年決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/16-2025/03/17)

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【提出】: 2025/06/17 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

Ⅰ 資産総額	7,602,159,113	円
Ⅱ 負債総額	5,381,780	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,596,777,333	円
Ⅳ 発行済口数	6,834,486,679	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1115	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/18-2026/03/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/16-2025/03/17)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/16-2024/03/15)

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