米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2025/05/30 9:30
【資料】: PDFをみる

提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型)

計算期間	自 2025年 3月18日至 2025年 5月15日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	5,932,475,259円
期末受益権総口数	6,066,269,358口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,779円
期中騰落率	△4.95%

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