Oneグローバル最適化バランス(安定型)、Oneグローバル最適化バランス(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,361,516 |
| 親投資信託受益証券 | 236,277,148 |
| 流動資産計 | 237,638,664 |
| 資産の部合計 | 237,638,664 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 4,974 |
| 未払委託者報酬 | 84,654 |
| その他未払費用 | 700 |
| 流動負債計 | 90,328 |
| 負債の部合計 | 90,328 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 240,068,272 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,519,936 |
| （分配準備積立金） | 926,870 |
| 元本等合計 | 237,548,336 |
| 純資産の部合計 | 237,548,336 |
| 負債・純資産合計 | 237,638,664 |
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